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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 3 429.00 | 14 121.00 | 17 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 877.00 | 31 576.00 | 11 301.00 | 42 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 911.00 | 54 382.00 | 101 529.00 | 155 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 853.00 | 89 387.00 | 144 467.00 | 233 853.00 |
BP En cours de production de services | 2 614 320.00 | | 2 614 320.00 | 2 614 320.00 |
BT Marchandises | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 456.00 | 44 661.00 | 5 066 565.00 | 5 143 456.00 |
CF Disponibilités | 904 377.00 | | 904 377.00 | 904 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303 540.00 | 44 891.00 | 9 258 649.00 | 9 303 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 394.00 | 134.00 | 9 403 115.00 | 9 537 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 997.00 | 1 740 857.00 | | 1 476 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 460.00 | 36 129.00 | | 74 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 447.00 | 1 831 987.00 | | 1 606 447.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 814.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 676.00 | 4 221 481.00 | | 2 569 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 004.00 | 1 688 087.00 | | 562 004.00 |
EA Autres dettes | 47 306.00 | 514 047.00 | | 47 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 796 495.00 | 2 826 509.00 | | 3 796 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 719 669.00 | 9 250 939.00 | | 7 719 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 116.00 | 11 160 926.00 | | 9 403 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 126 592.00 | 75.00 | 39 126 667.00 | 39 126 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 126 592.00 | 75.00 | 39 126 667.00 | 39 126 592.00 |
FM Production stockée | | | 1 014 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 245 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 646 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 646 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 646 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 40 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 134 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 4 232.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 27 510.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -10 177.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 280.00 | 26 484.00 | | 35 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 245 159.00 | 38 307 721.00 | | 40 245 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 170 700.00 | 38 271 591.00 | | 40 170 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 460.00 | 36 130.00 | | 74 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 344.00 | | 49 775.00 | 189 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 233 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 265.00 | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 17 550.00 | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 579.00 | | 32 210.00 | 166 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 15.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 546.00 | 29 841.00 | | 59 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546.00 | 26 413.00 | | 59 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 154.00 | 5 056.00 | 52 318.00 | 92 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 154.00 | 5 056.00 | 52 318.00 | 92 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 154.00 | 5 056.00 | 52 318.00 | 170 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 056.00 | 52 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 676.00 | 2 569 676.00 | | 2 569 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 796 495.00 | 3 796 495.00 | | 3 796 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 532.00 | 4 563 688.00 | 496 844.00 | 5 060 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
VB T. V. A. | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 630.00 | 338 630.00 | | 338 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 915.00 | 5 071 556.00 | 514 359.00 | 5 585 915.00 |
VW T.V.A. | 1 181 411.00 | 1 181 411.00 | | 1 181 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 669.00 | 7 718 669.00 | | 7 718 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |