| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 737.00 | 30 703.00 | 107 033.00 | 137 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 343.00 | 59 545.00 | 129 798.00 | 189 343.00 |
BP En cours de production de services | 1 800 070.00 | | 1 800 070.00 | 1 800 070.00 |
BT Marchandises | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478 354.00 | 92 153.00 | 6 386 200.00 | 6 478 354.00 |
BZ Autres créances | 840 167.00 | | 840 167.00 | 840 167.00 |
CF Disponibilités | 1 987 262.00 | | 1 987 262.00 | 1 987 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 123 282.00 | 92 153.00 | 11 031 128.00 | 11 123 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 626.00 | 151 699.00 | 11 160 926.00 | 11 312 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 857.00 | 1 622 440.00 | | 1 740 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 129.00 | 118 417.00 | | 36 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 987.00 | 1 795 857.00 | | 1 831 987.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 890.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 481.00 | 1 858 426.00 | | 4 221 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 087.00 | 1 346 110.00 | | 1 688 087.00 |
EA Autres dettes | 514 047.00 | 79 118.00 | | 514 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 826 509.00 | 2 204 399.00 | | 2 826 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 250 939.00 | 5 488 943.00 | | 9 250 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 926.00 | 7 362 800.00 | | 11 160 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 658 854.00 | | 37 658 854.00 | 37 658 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 658 854.00 | | 37 658 854.00 | 37 658 854.00 |
FM Production stockée | | | 464 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 290 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 772 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 87 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 214 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -112 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | 2 800.00 | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | 2 800.00 | | 17 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 255.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 278.00 | 8 732.00 | | 23 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 510.00 | 8 987.00 | | 27 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 176.00 | -6 187.00 | | -10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 53 869.00 | | 29 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 307 720.00 | 20 386 460.00 | | 38 307 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 271 591.00 | 20 268 043.00 | | 38 271 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 129.00 | 118 417.00 | | 36 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 613.00 | | 92 717.00 | 142 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 986.00 | 189 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 986.00 | 166 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 713.00 | | 83 852.00 | 128 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 3 600.00 | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 457.00 | 18 798.00 | 22 708.00 | 63 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 457.00 | 18 798.00 | 22 708.00 | 63 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 002.00 | 10 980.00 | 156 827.00 | 238 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 182.00 | 10 980.00 | 269 008.00 | 350 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 182.00 | 10 980.00 | 269 008.00 | 428 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 156 827.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 482.00 | 4 221 482.00 | | 4 221 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 047.00 | 514 047.00 | | 514 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 826 510.00 | 2 826 510.00 | | 2 826 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 431.00 | | | 337 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
VB T. V. A. | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 846.00 | | | 730 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339 537.00 | 7 322 037.00 | 17 500.00 | 7 339 537.00 |
VW T.V.A. | 1 595 920.00 | 1 595 920.00 | | 1 595 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 940.00 | 9 250 940.00 | | 9 250 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |