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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022.00 | 44 021.00 | 3 001.00 | 47 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 564.00 | 45 246.00 | 19 317.00 | 64 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 843.00 | 106 818.00 | 40 025.00 | 146 843.00 |
BP En cours de production de services | 856 976.00 | | 856 976.00 | 856 976.00 |
BT Marchandises | 148 207.00 | | 148 207.00 | 148 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682 051.00 | 24 369.00 | 6 657 681.00 | 6 682 051.00 |
BZ Autres créances | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
CF Disponibilités | 1 535 969.00 | | 1 535 969.00 | 1 535 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 373 111.00 | 24 369.00 | 9 348 741.00 | 9 373 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 955.00 | 131 188.00 | 9 388 767.00 | 9 519 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 489.00 | 1 514 616.00 | | 1 524 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 561.00 | 9 873.00 | | 202 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 051.00 | 1 579 489.00 | | 1 782 051.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 3 570.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 706.00 | 2 718 818.00 | | 4 005 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 952.00 | 1 817 358.00 | | 1 910 952.00 |
EA Autres dettes | 214 842.00 | 265 927.00 | | 214 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433 619.00 | 2 266 079.00 | | 1 433 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566 715.00 | 7 071 755.00 | | 7 566 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 767.00 | 8 681 244.00 | | 9 388 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 395 882.00 | | 35 395 882.00 | 35 395 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 395 882.00 | | 35 395 882.00 | 35 395 882.00 |
FM Production stockée | | | 196 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 626 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 790 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 338 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 5 067.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 079.00 | 5 067.00 | | 19 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | -5 067.00 | | -4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 823.00 | 7 330.00 | | 81 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 641 999.00 | 24 912 854.00 | | 35 641 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 439 438.00 | 24 902 981.00 | | 35 439 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 561.00 | 9 873.00 | | 202 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 740.00 | | 1 291.00 | 180 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 17 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 188.00 | 146 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 812.00 | 111 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 127.00 | | 1 272.00 | 145 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | 20.00 | 18 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | 28 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 28 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 407.00 | 11 963.00 | | 12 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 407.00 | 11 963.00 | | 12 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 407.00 | 39 963.00 | 18 000.00 | 42 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 706.00 | 4 005 706.00 | | 4 005 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 842.00 | 214 842.00 | | 214 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433 619.00 | 1 433 619.00 | | 1 433 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 646 194.00 | 6 646 194.00 | | 6 646 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 665.00 | 6 831 959.00 | 17 706.00 | 6 849 665.00 |
VW T.V.A. | 1 657 620.00 | 1 657 620.00 | | 1 657 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566 716.00 | 7 566 716.00 | | 7 566 716.00 |