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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 15 128.00 | 2 421.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022.00 | 40 503.00 | 6 519.00 | 47 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 104.00 | 52 164.00 | 45 939.00 | 98 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 739.00 | 107 796.00 | 72 943.00 | 180 739.00 |
BP En cours de production de services | 660 526.00 | | 660 526.00 | 660 526.00 |
BT Marchandises | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 151.00 | 12 406.00 | 5 326 745.00 | 5 339 151.00 |
BZ Autres créances | 955 338.00 | | 955 338.00 | 955 338.00 |
CF Disponibilités | 1 525 043.00 | | 1 525 043.00 | 1 525 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 620 708.00 | 12 406.00 | 8 608 301.00 | 8 620 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 448.00 | 120 203.00 | 8 681 244.00 | 8 801 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 616.00 | 1 451 446.00 | | 1 514 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873.00 | 63 169.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 489.00 | 1 569 616.00 | | 1 579 489.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | 95 640.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 818.00 | 3 479 742.00 | | 2 718 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 358.00 | 1 352 404.00 | | 1 817 358.00 |
EA Autres dettes | 265 927.00 | 84 472.00 | | 265 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266 079.00 | 3 631 158.00 | | 2 266 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071 755.00 | 8 643 417.00 | | 7 071 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 244.00 | 10 243 034.00 | | 8 681 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 480 951.00 | | 28 480 951.00 | 28 480 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 480 951.00 | | 28 480 951.00 | 28 480 951.00 |
FM Production stockée | | | -3 607 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 912 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 22 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 890 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 821.00 | | 5 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 58 908.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | -24 897.00 | | -5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 24 683.00 | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 912 854.00 | 34 103 055.00 | | 24 912 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 902 981.00 | 34 039 885.00 | | 24 902 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 873.00 | 63 169.00 | | 9 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 083.00 | | 2 657.00 | 178 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 018.00 | | 2 109.00 | 143 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | | 548.00 | 17 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 303.00 | 24 494.00 | | 83 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 5 850.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 024.00 | 18 644.00 | | 74 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 102.00 | 5 650.00 | 25 345.00 | 30 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 102.00 | 5 650.00 | 25 345.00 | 32 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 102.00 | 5 650.00 | 25 345.00 | 62 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | 25 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 819.00 | 2 718 819.00 | | 2 718 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266 079.00 | 2 266 079.00 | | 2 266 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 651.00 | 5 305 651.00 | | 5 305 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 293.00 | 923 293.00 | | 923 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 120.00 | 6 300 057.00 | 18 063.00 | 6 318 120.00 |
VW T.V.A. | 1 683 234.00 | 1 683 234.00 | | 1 683 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 755.00 | 7 071 755.00 | | 7 071 755.00 |