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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 693.00 | 117 678.00 | 15.00 | 117 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
072 Créances – Autres | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
084 Disponibilités | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
110 Total général Actif | 307 532.00 | 117 678.00 | 189 854.00 | 307 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 208.00 | 509 928.00 | | 386 208.00 |
222 Production stockée | -7 045.00 | -74 088.00 | | -7 045.00 |
230 Autres produits | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 058.00 | 435 840.00 | | 382 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 030.00 | 150 523.00 | | 111 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 786.00 | 2 602.00 | | -3 786.00 |
242 Autres charges externes. | 94 851.00 | 72 223.00 | | 94 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 1 979.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 331.00 | 104 322.00 | | 103 331.00 |
252 Charges sociales | 51 889.00 | 54 356.00 | | 51 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 540.00 | 9 336.00 | | 6 540.00 |
262 Autres charges | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 375.00 | 395 342.00 | | 372 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 683.00 | 40 498.00 | | 9 683.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | 6 629.00 | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 1 429.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | 973.00 | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 4 270.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 670.00 | 40 526.00 | | 9 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |