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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 660.00 | 119 388.00 | 7 272.00 | 126 660.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 583.00 | 121 296.00 | 7 287.00 | 128 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
072 Créances – Autres | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
084 Disponibilités | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 189.00 | | 175 189.00 | 175 189.00 |
110 Total général Actif | 303 772.00 | 121 296.00 | 182 476.00 | 303 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 987.00 | 389 344.00 | | 444 987.00 |
222 Production stockée | | -14 295.00 | | |
230 Autres produits | 4 866.00 | 6.00 | | 4 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 853.00 | 375 054.00 | | 449 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 631.00 | 115 603.00 | | 136 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 362.00 | 2 831.00 | | -2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 112 204.00 | 139 788.00 | | 112 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 2 017.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 648.00 | 101 846.00 | | 111 648.00 |
252 Charges sociales | 57 165.00 | 51 624.00 | | 57 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | 182.00 | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 547.00 | 413 892.00 | | 419 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 306.00 | -38 838.00 | | 30 306.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 216.00 | 836.00 | | 4 216.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 193.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 689.00 | 4 528.00 | | 1 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 973.00 | -42 321.00 | | 33 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |