| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 030.00 | 57 719.00 | 5 312.00 | 63 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 236.00 | 80 909.00 | 5 327.00 | 86 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 163.00 | 6 215.00 | 122 947.00 | 129 163.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CF Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 116.00 | 6 215.00 | 173 901.00 | 180 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 352.00 | 87 124.00 | 179 228.00 | 266 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
DG Autres réserves | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
DH Report à nouveau | 31 036.00 | 46 993.00 | | 31 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 178.00 | -15 957.00 | | 7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 112 237.00 | 105 060.00 | | 112 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 14 161.00 | | 42 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 50 943.00 | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 990.00 | 75 773.00 | | 66 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 228.00 | 180 833.00 | | 179 228.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 990.00 | 75 773.00 | | 66 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 186.00 | | 564 186.00 | 564 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 186.00 | | 564 186.00 | 564 186.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 220.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 669.00 | 12 220.00 | | 10 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669.00 | 12 220.00 | | 10 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 883.00 | 6 178.00 | | 22 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 883.00 | 13 368.00 | | 22 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 214.00 | -1 147.00 | | -12 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 234.00 | 511 393.00 | | 610 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 056.00 | 527 350.00 | | 603 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178.00 | -15 957.00 | | 7 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 666.00 | 6 363.00 | | 7 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 86 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | 84 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 868.00 | 1 849.00 | 5 807.00 | 84 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 960.00 | 1 849.00 | 5 807.00 | 82 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 204.00 | | 28 989.00 | 35 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 204.00 | | 28 989.00 | 35 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 204.00 | | 28 989.00 | 35 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 351.00 | 155 336.00 | 15.00 | 155 351.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 1 926.00 | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 379.00 | 8 581.00 | | 8 379.00 |
ST Autres comptes | 73 177.00 | 56 960.00 | | 73 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 894.00 | 7 200.00 | | 8 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 429.00 | 27 095.00 | | 20 429.00 |
YT Sous‐traitance | 128 536.00 | 104 465.00 | | 128 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 357.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | 2 283.00 | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 362.00 | 40 407.00 | | 71 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 395.00 | 55 928.00 | | 50 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 987.00 | 177 206.00 | | 218 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |