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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 160.00 | 115 952.00 | 1 208.00 | 117 160.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 083.00 | 117 860.00 | 1 223.00 | 119 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
072 Créances – Autres | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
084 Disponibilités | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
110 Total général Actif | 347 089.00 | 117 860.00 | 229 229.00 | 347 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 344.00 | 386 208.00 | | 389 344.00 |
222 Production stockée | -14 295.00 | -7 045.00 | | -14 295.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 895.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 054.00 | 382 058.00 | | 375 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 603.00 | 111 030.00 | | 115 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 831.00 | -3 786.00 | | 2 831.00 |
242 Autres charges externes. | 139 788.00 | 94 851.00 | | 139 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 2 720.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 846.00 | 103 331.00 | | 101 846.00 |
252 Charges sociales | 51 624.00 | 51 889.00 | | 51 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | 6 540.00 | | 182.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 801.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 892.00 | 372 375.00 | | 413 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 838.00 | 9 683.00 | | -38 838.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | 1 124.00 | | 836.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 135.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 528.00 | 1 005.00 | | 4 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 20.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 321.00 | 9 670.00 | | -42 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |