| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 530.00 | 61 370.00 | 7 161.00 | 68 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 043.00 | 84 868.00 | 7 176.00 | 92 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 387.00 | 35 204.00 | 57 183.00 | 92 387.00 |
BZ Autres créances | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
CF Disponibilités | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 861.00 | 35 204.00 | 173 657.00 | 208 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 904.00 | 120 072.00 | 180 833.00 | 300 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
DG Autres réserves | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
DH Report à nouveau | 46 993.00 | -8 252.00 | | 46 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 957.00 | 55 245.00 | | -15 957.00 |
DL TOTAL (I) | 105 060.00 | 121 017.00 | | 105 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 669.00 | 5 000.00 | | 10 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 79 093.00 | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 943.00 | 41 116.00 | | 50 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 773.00 | 129 669.00 | | 75 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 833.00 | 250 686.00 | | 180 833.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 144.00 | | 590 144.00 | 590 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 144.00 | | 590 144.00 | 590 144.00 |
FM Production stockée | | | -101 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 220.00 | 2 337.00 | | 12 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220.00 | 2 337.00 | | 12 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | 3 426.00 | | 6 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368.00 | 3 426.00 | | 13 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -1 089.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 479.00 | 5 399.00 | | -15 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 393.00 | 678 721.00 | | 511 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 350.00 | 623 476.00 | | 527 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 957.00 | 55 245.00 | | -15 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 583.00 | | 7 809.00 | 128 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 349.00 | 92 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 349.00 | 90 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 660.00 | | 7 809.00 | 126 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 740.00 | 4 476.00 | 44 349.00 | 124 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 833.00 | 4 476.00 | 44 349.00 | 122 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 452.00 | 19 752.00 | | 15 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 452.00 | 19 752.00 | | 15 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 452.00 | 19 752.00 | | 15 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VB T. V. A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 577.00 | 164 561.00 | 15.00 | 164 577.00 |
VW T.V.A. | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 1 361.00 | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 581.00 | 7 737.00 | | 8 581.00 |
ST Autres comptes | 56 960.00 | 45 308.00 | | 56 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 104 465.00 | 147 755.00 | | 104 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 356.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | 1 717.00 | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 407.00 | 53 179.00 | | 40 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 928.00 | 55 179.00 | | 55 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 206.00 | 200 801.00 | | 177 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |