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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 206.00 | 31 892.00 | 7 314.00 | 39 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 826.00 | 523 788.00 | 287 037.00 | 810 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 421.00 | 555 681.00 | 611 740.00 | 1 167 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BZ Autres créances | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CF Disponibilités | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 980.00 | 555 681.00 | 867 300.00 | 1 422 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 514.00 | 273 514.00 | | 273 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DH Report à nouveau | -298 974.00 | -195 055.00 | | -298 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 770.00 | -103 919.00 | | 18 770.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | 2 356.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 90 615.00 | 73 416.00 | | 90 615.00 |
DP Provisions pour risques | 4 563.00 | 8 281.00 | | 4 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 563.00 | 8 281.00 | | 4 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 159.00 | 552 685.00 | | 619 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 289.00 | 7 253.00 | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 908.00 | 131 518.00 | | 72 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 700.00 | 48 639.00 | | 62 700.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 1 339.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 122.00 | 741 434.00 | | 772 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 300.00 | 823 131.00 | | 867 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 893.00 | | 689 893.00 | 689 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 893.00 | | 689 893.00 | 689 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 31 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 570.00 | 3 657.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | 3 657.00 | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 7 301.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 27 301.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | -23 644.00 | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 664.00 | 582 743.00 | | 723 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 894.00 | 686 661.00 | | 704 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 770.00 | -103 919.00 | | 18 770.00 |