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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 936.00 | 15 927.00 | 25 009.00 | 40 936.00 |
AH Fonds commercial | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025.00 | 15 499.00 | 4 526.00 | 20 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 259.00 | 439 021.00 | 894 237.00 | 1 333 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 806.00 | 470 448.00 | 1 290 358.00 | 1 760 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 403.00 | 470 448.00 | 1 450 956.00 | 1 921 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 514.00 | 273 514.00 | | 273 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DH Report à nouveau | -311 097.00 | -245 205.00 | | -311 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795.00 | -65 892.00 | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 62 732.00 | 58 937.00 | | 62 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 081.00 | 851 256.00 | | 817 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 116.00 | 517 362.00 | | 472 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 387.00 | 8 905.00 | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 723.00 | 74 393.00 | | 34 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 254.00 | 26 405.00 | | 34 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 663.00 | 44 418.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 224.00 | 1 522 738.00 | | 1 388 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 956.00 | 1 581 675.00 | | 1 450 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 933.00 | 1 522 738.00 | | 630 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FG Production vendue services | 888 876.00 | | 888 876.00 | 888 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 268.00 | | 891 268.00 | 891 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 17 315.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 17 315.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 840.00 | 38 150.00 | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 710.00 | 38 150.00 | | 20 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 780.00 | -20 836.00 | | -18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 389.00 | 602 950.00 | | 897 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 594.00 | 668 842.00 | | 893 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 795.00 | -65 892.00 | | 3 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 920.00 | | 102 631.00 | 1 673 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 745.00 | 1 760 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 745.00 | 1 397 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 172.00 | | | 332 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 998.00 | | 102 631.00 | 1 310 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 954.00 | 174 398.00 | 9 905.00 | 305 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 13 646.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 673.00 | 160 752.00 | 9 905.00 | 303 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 851.00 | 58 560.00 | 390 440.00 | 815 851.00 |
VI Groupe et associés | 472 116.00 | 472 116.00 | | 472 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 837.00 | 624 546.00 | 390 440.00 | 1 381 837.00 |