| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 46.00 | 572.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 448.00 | 27 735.00 | 5 714.00 | 33 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 263.00 | 471 849.00 | 246 414.00 | 718 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 719.00 | 499 629.00 | 570 090.00 | 1 069 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 981.00 | | 205 981.00 | 205 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 700.00 | 499 629.00 | 776 071.00 | 1 275 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 514.00 | 273 514.00 | | 273 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DH Report à nouveau | -280 204.00 | -298 974.00 | | -280 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 999.00 | 18 770.00 | | 34 999.00 |
DK Provisions réglementées | | 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | 124 828.00 | 90 615.00 | | 124 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 584.00 | 619 159.00 | | 505 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 602.00 | 14 289.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 577.00 | 72 908.00 | | 87 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 480.00 | 62 700.00 | | 47 480.00 |
EA Autres dettes | | 3 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 242.00 | 772 122.00 | | 651 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 071.00 | 867 300.00 | | 776 071.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 640.00 | 757 833.00 | | 640 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 374.00 | | 695 374.00 | 695 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 374.00 | | 695 374.00 | 695 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 823.00 | 18 746.00 | | 21 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785.00 | 1 570.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 4 466.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 256.00 | 2 398.00 | | 6 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 256.00 | 2 398.00 | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | 2 068.00 | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222.00 | -1 748.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 646.00 | 723 664.00 | | 710 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 647.00 | 704 894.00 | | 675 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 999.00 | 18 770.00 | | 34 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 421.00 | | 618.00 | 1 167 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 320.00 | 1 069 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 320.00 | 751 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 236.00 | | 618.00 | 291 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 032.00 | | | 850 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 681.00 | 49 508.00 | 105 560.00 | 555 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 681.00 | 49 463.00 | 105 560.00 | 555 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VI Groupe et associés | 505 584.00 | 505 584.00 | | 505 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 640.00 | 640 640.00 | | 640 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | 6 784.00 | | 6 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 686.00 | 112 203.00 | | 117 686.00 |
ST Autres comptes | 124 120.00 | 135 000.00 | | 124 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 993.00 | 108 705.00 | | 105 993.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | 821.00 | | 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | 9 440.00 | | 4 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 844.00 | 16 224.00 | | 10 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 366.00 | 356 730.00 | | 353 366.00 |