| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 936.00 | 2 281.00 | 38 655.00 | 40 936.00 |
AH Fonds commercial | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 13 606.00 | 3 689.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 703.00 | 290 067.00 | 1 003 636.00 | 1 293 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 920.00 | 305 954.00 | 1 367 966.00 | 1 673 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BZ Autres créances | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
CF Disponibilités | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 709.00 | | 213 709.00 | 213 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 629.00 | 305 954.00 | 1 581 675.00 | 1 887 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 514.00 | 273 514.00 | | 273 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DH Report à nouveau | -245 205.00 | -280 204.00 | | -245 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 892.00 | 34 999.00 | | -65 892.00 |
DL TOTAL (I) | 58 937.00 | 124 828.00 | | 58 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 256.00 | | | 851 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 362.00 | 505 584.00 | | 517 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 905.00 | 10 602.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 393.00 | 87 577.00 | | 74 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 47 480.00 | | 26 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 738.00 | 651 242.00 | | 1 522 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 675.00 | 776 071.00 | | 1 581 675.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 738.00 | 640 640.00 | | 1 522 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 584 733.00 | | 584 733.00 | 584 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 733.00 | | 584 733.00 | 584 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | 4 762.00 | | 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 941.00 | 21 823.00 | | 1 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | 785.00 | | 17 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 150.00 | 6 256.00 | | 38 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 836.00 | -5 471.00 | | -20 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 950.00 | 710 646.00 | | 602 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 842.00 | 675 647.00 | | 668 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 892.00 | 34 999.00 | | -65 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 719.00 | | 1 715 747.00 | 1 069 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 546.00 | 1 673 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 332 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 928.00 | 1 310 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 854.00 | | 40 936.00 | 291 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 711.00 | | 1 670 215.00 | 751 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | 4 596.00 | 26 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 629.00 | 66 971.00 | 260 646.00 | 499 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 2 453.00 | 218.00 | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 583.00 | 64 518.00 | 260 428.00 | 499 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VB T. V. A. | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 256.00 | 401 256.00 | | 401 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 517 362.00 | 517 362.00 | | 517 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 799.00 | | | 854 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VP Divers | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 833.00 | 1 513 833.00 | | 1 513 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | 6 180.00 | | 10 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 205.00 | 42 242.00 | | 43 205.00 |
ST Autres comptes | 115 926.00 | 124 120.00 | | 115 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 810.00 | 105 993.00 | | 96 810.00 |
YT Sous‐traitance | 601.00 | 612.00 | | 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 254.00 | 4 955.00 | | 10 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 252.00 | 75 443.00 | | 66 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 265.00 | 4 664.00 | | 5 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 954.00 | 10 844.00 | | 15 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 455.00 | 68 947.00 | | 58 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 404.00 | 54 093.00 | | 47 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 048.00 | 353 366.00 | | 333 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |