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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 191.00 | 29 591.00 | 11 600.00 | 41 191.00 |
AH Fonds commercial | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 272.00 | 14 958.00 | 2 314.00 | 17 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 863.00 | 547 488.00 | 805 375.00 | 1 352 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 111.00 | 592 037.00 | 1 148 074.00 | 1 740 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BT Marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 365 563.00 | | 365 563.00 | 365 563.00 |
CF Disponibilités | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 680.00 | | 471 680.00 | 471 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 791.00 | 592 037.00 | 1 619 754.00 | 2 211 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 514.00 | 273 514.00 | | 273 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DH Report à nouveau | -307 302.00 | -311 097.00 | | -307 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 743.00 | 3 795.00 | | -186 743.00 |
DL TOTAL (I) | -124 011.00 | 62 732.00 | | -124 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 580.00 | 817 081.00 | | 1 168 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 176.00 | 472 116.00 | | 427 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 323.00 | 6 387.00 | | 21 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 34 723.00 | | 91 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 871.00 | 34 254.00 | | 23 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 766.00 | 1 388 224.00 | | 1 743 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 754.00 | 1 450 956.00 | | 1 619 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 716.00 | 630 933.00 | | 980 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FG Production vendue services | 459 830.00 | | 459 830.00 | 459 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 709.00 | | 463 709.00 | 463 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 868.00 | 1 931.00 | | 94 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 5 840.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 20 710.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 388.00 | -18 780.00 | | 93 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 179.00 | 897 389.00 | | 567 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 922.00 | 893 594.00 | | 753 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 743.00 | 3 795.00 | | -186 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 006.00 | | 78 527.00 | 1 723 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 422.00 | 1 740 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 422.00 | 1 376 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 172.00 | | 255.00 | 332 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 084.00 | | 78 272.00 | 1 360 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 448.00 | 181 531.00 | 59 942.00 | 470 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | 13 664.00 | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 521.00 | 167 867.00 | 59 942.00 | 454 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VC Groupe et associés | 324 407.00 | 324 407.00 | | 324 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 419.00 | 329 419.00 | | 329 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 161.00 | 76 112.00 | 424 707.00 | 839 161.00 |
VI Groupe et associés | 427 176.00 | 427 176.00 | | 427 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 792.00 | | | 375 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VP Divers | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 476.00 | 394 726.00 | 30 750.00 | 425 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 442.00 | 959 393.00 | 424 707.00 | 1 722 442.00 |