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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AP Constructions | 51 553.00 | 30 048.00 | 21 505.00 | 51 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 985.00 | 62 528.00 | 12 457.00 | 74 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 807.00 | 89 964.00 | 81 843.00 | 171 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 200.00 | 182 540.00 | 227 660.00 | 410 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 276.00 | | 451 276.00 | 451 276.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 785 666.00 | | 785 666.00 | 785 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 299.00 | | 1 361 299.00 | 1 361 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 499.00 | 182 540.00 | 1 588 959.00 | 1 771 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 227.00 | | | 255 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 822.00 | | | 1 129 822.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 457.00 | | | 237 457.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 337.00 | | | 436 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 959.00 | | | 1 588 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 337.00 | | | 436 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 928.00 | 70 082.00 | 3 000 010.00 | 2 929 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 928.00 | 70 082.00 | 3 000 010.00 | 2 929 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 560.00 | | | 3 089 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 334.00 | | | 2 834 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 227.00 | | | 255 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 173.00 | | 42 912.00 | 401 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 856.00 | 410 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 856.00 | 298 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 289.00 | | 42 912.00 | 280 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 644.00 | 33 273.00 | 24 383.00 | 182 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 650.00 | 33 273.00 | 24 383.00 | 173 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 857.00 | 22 800.00 | 29 857.00 | 29 857.00 |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 937.00 | 22 800.00 | 33 937.00 | 33 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 800.00 | 29 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 675.00 | 190 675.00 | | 190 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 451 276.00 | | | 451 276.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 666.00 | 531 685.00 | 34 981.00 | 566 666.00 |
VW T.V.A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 337.00 | 436 337.00 | | 436 337.00 |