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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AP Constructions | 54 813.00 | 39 828.00 | 14 985.00 | 54 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 811.00 | 76 643.00 | 25 167.00 | 101 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 872.00 | 139 524.00 | 47 348.00 | 186 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 510.00 | 255 996.00 | 186 514.00 | 442 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 412.00 | 3 024.00 | 322 388.00 | 325 412.00 |
BZ Autres créances | 556 122.00 | | 556 122.00 | 556 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 335 016.00 | | 335 016.00 | 335 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 045.00 | 3 024.00 | 1 269 021.00 | 1 272 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 555.00 | 259 020.00 | 1 455 536.00 | 1 714 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 528 039.00 | 453 326.00 | | 528 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 131.00 | 134 713.00 | | -84 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 908.00 | 1 233 039.00 | | 1 088 908.00 |
DP Provisions pour risques | 7 477.00 | 16 301.00 | | 7 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 477.00 | 16 301.00 | | 7 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 3 056.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 476.00 | 171 010.00 | | 152 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 596.00 | 235 333.00 | | 183 596.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 3 629.00 | | 4 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 151.00 | 413 156.00 | | 359 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 536.00 | 1 662 496.00 | | 1 455 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 151.00 | 413 156.00 | | 359 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 739.00 | 24 429.00 | 2 317 168.00 | 2 292 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 739.00 | 24 429.00 | 2 317 168.00 | 2 292 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | 500.00 | | 129 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 301.00 | 22 800.00 | | 16 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 911.00 | 23 300.00 | | 145 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 464.00 | 3 201.00 | | 16 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 648.00 | 4.00 | | 78 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 477.00 | 16 301.00 | | 7 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 589.00 | 19 506.00 | | 102 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 322.00 | 3 794.00 | | 43 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 637.00 | 2 714 689.00 | | 2 482 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 768.00 | 2 579 975.00 | | 2 566 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 131.00 | 134 713.00 | | -84 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 235.00 | 80 353.00 | | 50 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 726.00 | | 54 217.00 | 476 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 840.00 | 39 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 432.00 | 442 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 59 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 992.00 | 343 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 271.00 | | 54 217.00 | 352 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 108.00 | 42 672.00 | 9 784.00 | 223 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 2 520.00 | 4 354.00 | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 274.00 | 40 152.00 | 5 430.00 | 221 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 301.00 | 7 477.00 | 16 301.00 | 16 301.00 |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 325.00 | 7 477.00 | 16 301.00 | 19 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 477.00 | 16 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 476.00 | 152 476.00 | | 152 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 321 784.00 | 321 784.00 | | 321 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 135.00 | 924 135.00 | | 924 135.00 |
VW T.V.A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 151.00 | 359 151.00 | | 359 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |