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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 1 834.00 | 10 766.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AP Constructions | 54 813.00 | 35 492.00 | 19 321.00 | 54 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 171.00 | 68 988.00 | 31 183.00 | 100 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 287.00 | 116 794.00 | 80 493.00 | 197 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 726.00 | 223 108.00 | 253 618.00 | 476 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 229.00 | 3 024.00 | 425 205.00 | 428 229.00 |
BZ Autres créances | 161 316.00 | | 161 316.00 | 161 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 743 234.00 | | 743 234.00 | 743 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 846.00 | 3 024.00 | 1 405 822.00 | 1 408 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 572.00 | 226 132.00 | 1 659 440.00 | 1 885 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 453 326.00 | | | 453 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 039.00 | | | 1 233 039.00 |
DP Provisions pour risques | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 010.00 | | | 171 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 333.00 | | | 235 333.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 099.00 | | | 410 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 440.00 | | | 1 659 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 099.00 | | | 410 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 576.00 | 95 731.00 | 2 672 307.00 | 2 576 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 576.00 | 95 731.00 | 2 672 307.00 | 2 576 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 689.00 | | | 2 714 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 975.00 | | | 2 579 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 200.00 | 53 991.00 | | 410 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 476 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 352 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 345.00 | 53 991.00 | | 298 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 539.00 | 38 796.00 | 62.00 | 182 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 539.00 | 38 796.00 | 62.00 | 182 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | 16 301.00 | 22 800.00 | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 19 325.00 | 22 800.00 | 22 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 301.00 | 22 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 010.00 | 171 010.00 | | 171 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 424 600.00 | | | 424 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 629.00 | 606 648.00 | 34 981.00 | 641 629.00 |
VW T.V.A. | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 100.00 | 410 100.00 | | 410 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |