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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AP Constructions | 54 813.00 | 47 062.00 | 7 751.00 | 54 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 271.00 | 71 727.00 | 38 544.00 | 110 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 409.00 | 149 097.00 | 27 312.00 | 176 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 368.00 | 277 236.00 | 253 133.00 | 530 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 197.00 | 25 457.00 | 254 740.00 | 280 197.00 |
BZ Autres créances | 486 654.00 | | 486 654.00 | 486 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 214 262.00 | | 214 262.00 | 214 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 658.00 | 25 457.00 | 1 023 200.00 | 1 048 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 026.00 | 302 693.00 | 1 276 333.00 | 1 579 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 994.00 | 45 000.00 | | 48 994.00 |
DG Autres réserves | 239 790.00 | 443 908.00 | | 239 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 784.00 | 79 876.00 | | -37 784.00 |
DL TOTAL (I) | 851 000.00 | 1 168 784.00 | | 851 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 568.00 | 3 899.00 | | 2 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 568.00 | 3 899.00 | | 2 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 851.00 | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 417.00 | 267 208.00 | | 219 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 694.00 | 196 295.00 | | 183 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 107 341.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | 3 304.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 765.00 | 577 356.00 | | 422 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 333.00 | 1 750 039.00 | | 1 276 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FD Production vendue biens | 2 174 303.00 | | 2 174 303.00 | 2 174 303.00 |
FG Production vendue services | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 698.00 | | 2 187 698.00 | 2 187 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 723.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | 5 777.00 | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 048.00 | 2 760 950.00 | | 2 198 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 832.00 | 2 681 075.00 | | 2 235 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 784.00 | 79 876.00 | | -37 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 495.00 | | 106 269.00 | 476 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 396.00 | 530 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 396.00 | 341 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 130.00 | | 25 759.00 | 368 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 331.00 | | 80 511.00 | 39 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 820.00 | 31 005.00 | 50 589.00 | 296 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 1 428.00 | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 898.00 | 29 577.00 | 50 589.00 | 288 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 899.00 | | 1 331.00 | 3 899.00 |
6T Sur comptes clients | 7 277.00 | 19 608.00 | 1 427.00 | 7 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 277.00 | 19 608.00 | 1 427.00 | 7 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 19 608.00 | 2 758.00 | 11 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 608.00 | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 417.00 | 219 417.00 | | 219 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
UX Autres créances clients | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VC Groupe et associés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VP Divers | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 284.00 | 366 284.00 | | 366 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 982.00 | 781 490.00 | 115 492.00 | 896 982.00 |
VW T.V.A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 765.00 | 422 765.00 | | 422 765.00 |