| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 7 922.00 | 1 428.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
AP Constructions | 54 813.00 | 43 771.00 | 11 042.00 | 54 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 529.00 | 86 770.00 | 33 759.00 | 120 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 789.00 | 158 357.00 | 34 432.00 | 192 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 495.00 | 296 820.00 | 179 675.00 | 476 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 169.00 | 7 277.00 | 585 893.00 | 593 169.00 |
BZ Autres créances | 910 038.00 | | 910 038.00 | 910 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 640.00 | 7 277.00 | 1 570 363.00 | 1 577 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 135.00 | 304 097.00 | 1 750 039.00 | 2 054 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 443 908.00 | 528 039.00 | | 443 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 876.00 | -84 131.00 | | 79 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 784.00 | 1 088 908.00 | | 1 168 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 899.00 | 7 477.00 | | 3 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 899.00 | 7 477.00 | | 3 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 1 068.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 208.00 | 152 109.00 | | 267 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 295.00 | 183 596.00 | | 196 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 4 623.00 | | 3 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 356.00 | 358 784.00 | | 577 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 039.00 | 1 455 168.00 | | 1 750 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FD Production vendue biens | 2 114 585.00 | 79 423.00 | 2 194 008.00 | 2 114 585.00 |
FG Production vendue services | 538 269.00 | 208.00 | 538 478.00 | 538 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 996.00 | 79 631.00 | 2 732 628.00 | 2 652 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 129 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 129 610.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | 7 477.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 102 589.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | 27 020.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 950.00 | 2 482 637.00 | | 2 760 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 075.00 | 2 566 768.00 | | 2 681 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 876.00 | -84 131.00 | | 79 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 510.00 | 434.00 | 33 959.00 | 442 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 476 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 368 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 684.00 | | 9 350.00 | 59 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 495.00 | 434.00 | 24 609.00 | 343 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 717.00 | 40 510.00 | 408.00 | 256 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 717.00 | 32 589.00 | 408.00 | 256 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 477.00 | 3 899.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 4 253.00 | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 4 253.00 | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 501.00 | 8 151.00 | 7 477.00 | 10 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 208.00 | 267 208.00 | | 267 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 587 828.00 | 587 828.00 | | 587 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VC Groupe et associés | 501 386.00 | 501 386.00 | | 501 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 505.00 | 355 505.00 | | 355 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 885.00 | 1 509 904.00 | 34 981.00 | 1 544 885.00 |
VW T.V.A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 999.00 | 574 999.00 | | 574 999.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |