| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 12 788.00 | 1 051.00 | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 012.00 | 58 504.00 | 40 509.00 | 99 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 683.00 | 127 424.00 | 130 259.00 | 257 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 629.00 | 198 716.00 | 276 913.00 | 475 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 167.00 | 51 958.00 | 476 209.00 | 528 167.00 |
BZ Autres créances | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
CF Disponibilités | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 933.00 | 51 958.00 | 722 975.00 | 774 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 562.00 | 250 674.00 | 999 888.00 | 1 250 562.00 |
CU Autres participations | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 730.00 | | | 297 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 325 721.00 | | | 325 721.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 432.00 | | | 154 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 249.00 | | | 357 249.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 167.00 | | | 604 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 888.00 | | | 999 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 360.00 | | | 545 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 139.00 | | 2 182 139.00 | 2 182 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 139.00 | | 2 182 139.00 | 2 182 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 415.00 | | | 2 232 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 423.00 | | | 2 226 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 658.00 | | 66 411.00 | 470 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 440.00 | 475 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | 99 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 918.00 | 356 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 506.00 | | 5 566.00 | 95 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 767.00 | | 60 845.00 | 353 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 696.00 | 59 620.00 | 49 600.00 | 188 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 4 647.00 | 1 397.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 159.00 | 54 973.00 | 48 203.00 | 179 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 917.00 | 12 544.00 | 5 503.00 | 44 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 917.00 | 12 544.00 | 5 503.00 | 44 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 917.00 | 42 544.00 | 5 503.00 | 84 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 544.00 | 5 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 453 654.00 | | | 453 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 640.00 | 46 832.00 | 58 807.00 | 105 640.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 167.00 | 645 233.00 | 12 934.00 | 658 167.00 |
VW T.V.A. | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 559.00 | 544 751.00 | 58 807.00 | 603 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
ST Autres comptes | 334 662.00 | | | 334 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
YT Sous‐traitance | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 318.00 | | | 433 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 386.00 | | | 484 386.00 |