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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 396.00 | | 1 030 396.00 | 1 030 396.00 |
AP Constructions | 28 613.00 | 7 233.00 | 21 380.00 | 28 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 269.00 | 116 162.00 | 40 107.00 | 156 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 183.00 | 311 636.00 | 204 547.00 | 516 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 799.00 | 448 870.00 | 1 311 929.00 | 1 760 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 839.00 | 72 052.00 | 1 025 787.00 | 1 097 839.00 |
BZ Autres créances | 160 891.00 | | 160 891.00 | 160 891.00 |
CF Disponibilités | 646 470.00 | | 646 470.00 | 646 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 694.00 | 72 052.00 | 1 843 642.00 | 1 915 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 057.00 | 520 922.00 | 3 165 135.00 | 3 686 057.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 187.00 | 391 370.00 | | 440 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 716.00 | 48 817.00 | | 51 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 272.00 | 4 272.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 516 175.00 | 466 459.00 | | 516 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 017.00 | 775 472.00 | | 1 432 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 816.00 | | 2 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 521.00 | 7 304.00 | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 019.00 | 219 131.00 | | 263 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 393.00 | 656 780.00 | | 924 393.00 |
EA Autres dettes | 14 801.00 | 7 028.00 | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 960.00 | 1 666 531.00 | | 2 648 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 135.00 | 2 132 990.00 | | 3 165 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 996.00 | | 4 353 996.00 | 4 353 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 996.00 | | 4 353 996.00 | 4 353 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 3 404.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 3 083.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 6 488.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 165.00 | 8 875.00 | | 50 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 067.00 | 8 875.00 | | 57 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 892.00 | -2 387.00 | | -51 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 772.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 284.00 | 2 996 013.00 | | 4 461 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 568.00 | 2 947 196.00 | | 4 409 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 716.00 | 48 817.00 | | 51 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 568.00 | 144 389.00 | 23 086.00 | 327 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 728.00 | 144 389.00 | 23 086.00 | 313 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 432 017.00 | 176 873.00 | 1 161 084.00 | 1 432 017.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 019.00 | 263 019.00 | | 263 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 393.00 | 924 393.00 | | 924 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269 224.00 | 1 269 224.00 | | 1 269 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 722.00 | 1 269 224.00 | 15 498.00 | 1 284 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 438.00 | 1 381 295.00 | 1 161 084.00 | 2 636 438.00 |