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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 624 579.00 | | 624 579.00 | 624 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 063.00 | 97 273.00 | 59 790.00 | 157 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 309.00 | 216 455.00 | 248 854.00 | 465 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 289.00 | 327 568.00 | 948 721.00 | 1 276 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 229.00 | 74 841.00 | 984 388.00 | 1 059 229.00 |
BZ Autres créances | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
CF Disponibilités | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 952.00 | 74 841.00 | 1 173 112.00 | 1 247 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 399.00 | 402 408.00 | 2 132 990.00 | 2 535 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 370.00 | | | 391 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 466 459.00 | | | 466 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 472.00 | | | 775 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 131.00 | | | 219 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 780.00 | | | 656 780.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 531.00 | | | 1 666 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 990.00 | | | 2 132 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 155.00 | | | 1 043 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 569.00 | | 2 834 569.00 | 2 834 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 569.00 | | 2 834 569.00 | 2 834 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 013.00 | | | 2 996 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 196.00 | | | 2 947 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 013.00 | | 737 271.00 | 547 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 1 276 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 622 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 675.00 | | 538 744.00 | 99 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 335.00 | | 193 032.00 | 437 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | 5 495.00 | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 328.00 | 81 235.00 | 7 995.00 | 254 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 488.00 | 81 235.00 | 7 995.00 | 240 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 687.00 | 19 019.00 | 1 866.00 | 57 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 687.00 | 19 019.00 | 1 866.00 | 57 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 687.00 | 19 019.00 | 1 866.00 | 57 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 019.00 | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 131.00 | 219 131.00 | | 219 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 321.00 | 298 321.00 | | 298 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 957 404.00 | 957 404.00 | | 957 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 337.00 | 142 961.00 | 462 747.00 | 766 337.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 650.00 | 1 157 152.00 | 15 498.00 | 1 172 650.00 |
VW T.V.A. | 232 270.00 | 232 270.00 | | 232 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 227.00 | 1 035 851.00 | 462 747.00 | 1 659 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
ST Autres comptes | 461 924.00 | | | 461 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
YT Sous‐traitance | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 070.00 | | | 565 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |