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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 733.00 | 77 449.00 | 31 284.00 | 108 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 602.00 | 163 039.00 | 165 563.00 | 328 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 013.00 | 254 328.00 | 292 685.00 | 547 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 115.00 | 57 687.00 | 570 428.00 | 628 115.00 |
BZ Autres créances | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
CF Disponibilités | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 444.00 | 57 687.00 | 815 756.00 | 873 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 457.00 | 312 015.00 | 1 108 442.00 | 1 420 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 719.00 | | | 348 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 419 642.00 | | | 419 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 503.00 | | | 398 503.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 800.00 | | | 688 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 442.00 | | | 1 108 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 817.00 | | | 598 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 533.00 | | 2 243 533.00 | 2 243 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 533.00 | | 2 243 533.00 | 2 243 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 518.00 | | | -15 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 310.00 | | | 2 435 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 659.00 | | | 2 392 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 392.00 | | 105 896.00 | 539 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 034.00 | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 275.00 | 547 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 241.00 | 437 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 680.00 | | 105 896.00 | 420 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 496.00 | 63 718.00 | 47 886.00 | 238 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 656.00 | 63 718.00 | 47 886.00 | 224 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 522.00 | 4 652.00 | 4 486.00 | 57 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 522.00 | 4 652.00 | 4 486.00 | 57 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 522.00 | 4 652.00 | 61 486.00 | 114 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | 61 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 546 761.00 | 546 761.00 | | 546 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 344.00 | 46 361.00 | 89 983.00 | 136 344.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 338.00 | 798 335.00 | 10 003.00 | 808 338.00 |
VW T.V.A. | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 285.00 | 593 302.00 | 89 983.00 | 683 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
ST Autres comptes | 344 364.00 | | | 344 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YT Sous‐traitance | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 964.00 | | | 447 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 902.00 | | | 502 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |