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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 396.00 | | 1 030 396.00 | 1 030 396.00 |
AP Constructions | 34 163.00 | 21 798.00 | 12 365.00 | 34 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 288.00 | 121 594.00 | 61 693.00 | 183 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 684.00 | 389 899.00 | 187 785.00 | 577 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 120.00 | 547 132.00 | 1 312 988.00 | 1 860 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 661.00 | 74 857.00 | 1 084 804.00 | 1 159 661.00 |
BZ Autres créances | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
CF Disponibilités | 395 923.00 | | 395 923.00 | 395 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 565.00 | 74 857.00 | 1 591 708.00 | 1 666 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 656.00 | 621 990.00 | 2 912 666.00 | 3 534 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 491 903.00 | 440 187.00 | | 491 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 783.00 | 51 715.00 | | 103 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272.00 | 2 272.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 617 958.00 | 516 175.00 | | 617 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 407.00 | 1 432 017.00 | | 1 004 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 2 208.00 | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 503.00 | 12 521.00 | | 19 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 672.00 | 263 018.00 | | 229 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 721.00 | 924 392.00 | | 1 021 721.00 |
EA Autres dettes | 17 870.00 | 14 801.00 | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 708.00 | 2 648 959.00 | | 2 294 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 666.00 | 3 165 134.00 | | 2 912 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 870.00 | 149 635.00 | 51 372.00 | 448 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 031.00 | 149 635.00 | 51 372.00 | 435 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 052.00 | 2 806.00 | | 72 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 052.00 | 2 806.00 | | 72 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 052.00 | 2 806.00 | | 72 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 672.00 | 229 672.00 | | 229 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 721.00 | 1 021 721.00 | | 1 021 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 408.00 | 244 110.00 | 748 936.00 | 1 004 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 643.00 | 1 270 643.00 | | 1 270 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 391.00 | 1 270 643.00 | 20 748.00 | 1 291 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 205.00 | 1 514 907.00 | 748 936.00 | 2 275 205.00 |