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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 675.00 | 13 341.00 | 3 334.00 | 16 675.00 |
AP Constructions | 2 316.00 | 79.00 | 2 236.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 671.00 | 63 932.00 | 49 739.00 | 113 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 019.00 | 77 352.00 | 55 667.00 | 133 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 998.00 | 79 415.00 | 2 664 583.00 | 2 743 998.00 |
BZ Autres créances | 1 102 344.00 | | 1 102 344.00 | 1 102 344.00 |
CF Disponibilités | 214 908.00 | | 214 908.00 | 214 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 523.00 | 79 415.00 | 4 012 107.00 | 4 091 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 542.00 | 156 767.00 | 4 067 775.00 | 4 224 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 520.00 | 651 520.00 | | 651 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 184.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 342.00 | 599 476.00 | | 435 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 543.00 | 1 275 600.00 | | 1 111 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 105.00 | 32 165.00 | | 43 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 876.00 | 445 396.00 | | 1 425 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 433.00 | 583 895.00 | | 349 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 972.00 | 1 083 836.00 | | 1 118 972.00 |
EA Autres dettes | 18 846.00 | 122 887.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 232.00 | 2 268 180.00 | | 2 956 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 775.00 | 3 543 780.00 | | 4 067 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 645.00 | | 32 374.00 | 100 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 613.00 | | 32 374.00 | 83 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 995.00 | 18 357.00 | | 58 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | 1 667.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | 16 690.00 | | 47 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 175.00 | 5 040.00 | 10 800.00 | 85 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 175.00 | 5 040.00 | 10 800.00 | 85 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 175.00 | 5 040.00 | 10 800.00 | 85 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 433.00 | 349 433.00 | | 349 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 181.00 | 314 181.00 | | 314 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 687.00 | | | 2 648 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
VB T. V. A. | 312 155.00 | | | 312 155.00 |
VC Groupe et associés | 455 847.00 | | | 455 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 876.00 | 1 425 876.00 | | 1 425 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 750.00 | | | 318 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 972.00 | 3 781 662.00 | 95 310.00 | 3 876 972.00 |
VW T.V.A. | 616 065.00 | 616 065.00 | | 616 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 232.00 | 2 956 232.00 | | 2 956 232.00 |