| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 527.00 | 7 803.00 | -276.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 241.00 | 84 961.00 | 71 279.00 | 156 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 994.00 | 92 765.00 | 118 228.00 | 210 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 057.00 | 72 393.00 | 2 285 663.00 | 2 358 057.00 |
BZ Autres créances | 1 293 106.00 | | 1 293 106.00 | 1 293 106.00 |
CF Disponibilités | 320 173.00 | | 320 173.00 | 320 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 203.00 | 72 393.00 | 3 949 809.00 | 4 022 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 197.00 | 165 159.00 | 4 068 037.00 | 4 233 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 520.00 | 651 520.00 | | 651 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | 905.00 | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 200.00 | 339 511.00 | | 425 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 357.00 | 1 016 356.00 | | 1 102 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 771.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 085.00 | 1 068 408.00 | | 1 390 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 157.00 | 1 099 957.00 | | 1 127 157.00 |
EA Autres dettes | 447 620.00 | 628 121.00 | | 447 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 965 680.00 | 2 945 159.00 | | 2 965 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 037.00 | 3 961 516.00 | | 4 068 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 680.00 | 2 945 159.00 | | 2 965 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 783 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 783 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 188.00 | |
GE Autres charges | | | 51 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 976.00 | 72 363.00 | | 21 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 115 000.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 018.00 | 190 563.00 | | 22 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 693.00 | 138 418.00 | | 59 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 693.00 | 153 019.00 | | 59 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 675.00 | 37 544.00 | | -37 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 668.00 | 116 293.00 | | 147 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 924.00 | 7 474 757.00 | | 6 254 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 724.00 | 7 135 246.00 | | 5 829 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 200.00 | 339 511.00 | | 425 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 890.00 | | 34 359.00 | 178 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 40 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 210 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 156 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 683.00 | | 24 164.00 | 133 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 679.00 | | 3 646.00 | 37 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 709.00 | 25 662.00 | 1 605.00 | 68 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | 276.00 | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 181.00 | 25 386.00 | 1 605.00 | 61 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 206.00 | 32 188.00 | | 40 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 206.00 | 32 188.00 | | 40 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 206.00 | 32 188.00 | | 40 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 085.00 | 1 390 085.00 | | 1 390 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 481.00 | 320 481.00 | | 320 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 152.00 | 255 152.00 | | 255 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 185.00 | 2 271 185.00 | | 2 271 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
VB T. V. A. | 207 713.00 | 207 713.00 | | 207 713.00 |
VC Groupe et associés | 789 684.00 | 789 684.00 | | 789 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 852.00 | 282 852.00 | | 282 852.00 |
VP Divers | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 705.00 | 3 702 030.00 | 40 675.00 | 3 742 705.00 |
VW T.V.A. | 491 537.00 | 491 537.00 | | 491 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |