| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 682.00 | 61 181.00 | 72 501.00 | 133 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 889.00 | 68 708.00 | 110 180.00 | 178 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 472.00 | 40 205.00 | 2 445 266.00 | 2 485 472.00 |
BZ Autres créances | 960 050.00 | | 960 050.00 | 960 050.00 |
CF Disponibilités | 403 119.00 | | 403 119.00 | 403 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 541.00 | 40 205.00 | 3 851 335.00 | 3 891 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 431.00 | 108 914.00 | 3 961 516.00 | 4 070 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 520.00 | 651 520.00 | | 651 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 482.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 511.00 | 512 502.00 | | 339 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 356.00 | 1 188 925.00 | | 1 016 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 1 410.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 245.00 | 619 564.00 | | 453 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 408.00 | 524 552.00 | | 1 068 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 957.00 | 1 472 771.00 | | 1 099 957.00 |
EA Autres dettes | 174 876.00 | 61 853.00 | | 174 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 159.00 | 2 680 151.00 | | 2 945 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 516.00 | 3 883 297.00 | | 3 961 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 159.00 | 2 680 152.00 | | 2 945 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 055 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 055 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 363.00 | 25 565.00 | | 72 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 563.00 | 25 565.00 | | 190 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 418.00 | 11 683.00 | | 138 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 019.00 | 14 883.00 | | 153 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 544.00 | 10 682.00 | | 37 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 293.00 | 223 960.00 | | 116 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 757.00 | 7 251 667.00 | | 7 474 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 246.00 | 6 739 164.00 | | 7 135 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 511.00 | 512 503.00 | | 339 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 572.00 | | 58 044.00 | 207 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 726.00 | 178 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 579.00 | 133 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 540.00 | | 56 723.00 | 154 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 358.00 | | 1 321.00 | 36 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 055.00 | 22 661.00 | 54 007.00 | 100 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 1 667.00 | 9 147.00 | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 047.00 | 20 994.00 | 44 860.00 | 85 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 220.00 | | 11 020.00 | 14 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 220.00 | | 11 020.00 | 14 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 408.00 | 1 068 408.00 | | 1 068 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 327.00 | 316 327.00 | | 316 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 436.00 | 301 436.00 | | 301 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 876.00 | 174 876.00 | | 174 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 225.00 | 2 437 225.00 | | 2 437 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VB T. V. A. | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
VC Groupe et associés | 307 286.00 | 307 286.00 | | 307 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 453 246.00 | 453 246.00 | | 453 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 851.00 | 367 851.00 | | 367 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VP Divers | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 796.00 | -11 796.00 | | -11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 101.00 | 3 488 422.00 | 37 679.00 | 3 526 101.00 |
VW T.V.A. | 493 991.00 | 493 991.00 | | 493 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 160.00 | 2 945 160.00 | | 2 945 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |