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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 675.00 | 15 008.00 | 1 667.00 | 16 675.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 422.00 | 85 047.00 | 51 374.00 | 136 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 572.00 | 100 055.00 | 107 517.00 | 207 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 691.00 | 40 206.00 | 2 995 485.00 | 3 035 691.00 |
BZ Autres créances | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
CF Disponibilités | 299 523.00 | | 299 523.00 | 299 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 987.00 | 40 206.00 | 3 775 781.00 | 3 815 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 559.00 | 140 261.00 | 3 883 298.00 | 4 023 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 520.00 | 651 520.00 | | 651 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 260.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 503.00 | 435 342.00 | | 512 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 928.00 | 1 111 543.00 | | 1 188 928.00 |
DP Provisions pour risques | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 43 105.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 564.00 | 1 425 876.00 | | 619 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 552.00 | 349 433.00 | | 524 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 771.00 | 1 118 972.00 | | 1 472 771.00 |
EA Autres dettes | 61 854.00 | 18 846.00 | | 61 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 152.00 | 2 956 232.00 | | 2 680 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 298.00 | 4 067 775.00 | | 3 883 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 564.00 | | | 619 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 019.00 | | 76 868.00 | 133 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 316.00 | | 207 572.00 | 2 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | 154 540.00 | 2 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 987.00 | | 40 868.00 | 115 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 36 000.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 352.00 | 22 783.00 | 79.00 | 77 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 341.00 | 1 667.00 | | 13 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 011.00 | 21 116.00 | 79.00 | 64 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 415.00 | 14 471.00 | 53 680.00 | 79 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 415.00 | 14 471.00 | 53 680.00 | 79 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 415.00 | 28 691.00 | 53 680.00 | 79 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 552.00 | 524 552.00 | | 524 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 090.00 | 292 090.00 | | 292 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 456.00 | 348 456.00 | | 348 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 358.00 | 358.00 | | 36 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 444.00 | | | 2 987 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VB T. V. A. | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
VC Groupe et associés | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 619 564.00 | 619 564.00 | | 619 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 852.00 | | | 282 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 773.00 | 3 462 526.00 | 84 247.00 | 3 546 773.00 |
VW T.V.A. | 636 226.00 | 636 226.00 | | 636 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 152.00 | 2 680 152.00 | | 2 680 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |