| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 527.00 | 9 113.00 | -1 586.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 418.00 | 115 627.00 | 82 790.00 | 198 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 713.00 | 124 741.00 | 128 971.00 | 253 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 447.00 | 40 205.00 | 3 379 241.00 | 3 419 447.00 |
BZ Autres créances | 1 021 300.00 | | 1 021 300.00 | 1 021 300.00 |
CF Disponibilités | 911 080.00 | | 911 080.00 | 911 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 222.00 | 40 205.00 | 5 366 016.00 | 5 406 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 936.00 | 164 947.00 | 5 494 988.00 | 5 659 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 520.00 | 651 520.00 | | 651 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 1 657.00 | 1 216.00 | | 1 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 437.00 | 425 200.00 | | 282 437.00 |
DL TOTAL (I) | 960 034.00 | 1 102 357.00 | | 960 034.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 049.00 | 816.00 | | 701 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 640.00 | 392 931.00 | | 272 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 574.00 | 1 390 085.00 | | 1 454 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 616.00 | 1 127 157.00 | | 1 602 616.00 |
EA Autres dettes | 61 669.00 | 54 689.00 | | 61 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 403.00 | | | 242 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 954.00 | 2 965 680.00 | | 4 334 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 988.00 | 4 068 037.00 | | 5 494 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 954.00 | 2 965 680.00 | | 3 984 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 403 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 403 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 025.00 | 21 976.00 | | 25 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 025.00 | 22 018.00 | | 25 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 747.00 | 59 693.00 | | 90 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 747.00 | 59 693.00 | | 90 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 722.00 | -37 675.00 | | -65 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 682.00 | 147 668.00 | | 97 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 662.00 | 6 254 924.00 | | 6 749 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 224.00 | 5 829 724.00 | | 6 467 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 438.00 | 425 200.00 | | 282 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 994.00 | | 42 720.00 | 210 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 242.00 | | 42 177.00 | 156 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 675.00 | | 543.00 | 40 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 766.00 | 31 976.00 | | 92 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 896.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | 1 310.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 962.00 | 30 666.00 | | 84 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 394.00 | | 32 188.00 | 72 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 394.00 | | 32 188.00 | 72 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 394.00 | | 32 188.00 | 72 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 575.00 | 1 454 575.00 | | 1 454 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 533.00 | 520 533.00 | | 520 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 742.00 | 363 742.00 | | 363 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 403.00 | 242 403.00 | | 242 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 201.00 | 3 371 201.00 | | 3 371 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VB T. V. A. | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
VC Groupe et associés | 454 415.00 | 454 415.00 | | 454 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 050.00 | 351 050.00 | 350 000.00 | 701 050.00 |
VI Groupe et associés | 272 641.00 | 272 641.00 | | 272 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 399.00 | 345 399.00 | | 345 399.00 |
VP Divers | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 360.00 | 4 495 142.00 | 41 218.00 | 4 536 360.00 |
VW T.V.A. | 641 187.00 | 641 187.00 | | 641 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 954.00 | 3 984 954.00 | 350 000.00 | 4 334 954.00 |