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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 27 421.00 | 20 087.00 | 7 334.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 356.00 | 23 479.00 | 3 877.00 | 27 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 591.00 | 52 791.00 | 137 800.00 | 190 591.00 |
BZ Autres créances | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 179.00 | | 466 179.00 | 466 179.00 |
CF Disponibilités | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 136.00 | | 637 136.00 | 637 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 726.00 | 52 791.00 | 774 936.00 | 827 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 10 200.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 192 193.00 | 224 915.00 | | 192 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 948.00 | 13 076.00 | | 40 948.00 |
DL TOTAL (I) | 285 162.00 | 249 211.00 | | 285 162.00 |
DP Provisions pour risques | 78 340.00 | 84 894.00 | | 78 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 340.00 | 84 894.00 | | 78 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 610.00 | 35 702.00 | | 47 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 951.00 | 25 148.00 | | 116 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 911.00 | 67 406.00 | | 136 911.00 |
EA Autres dettes | 109 962.00 | 71 295.00 | | 109 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 434.00 | 199 551.00 | | 411 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 936.00 | 533 657.00 | | 774 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 830.00 | | 945 830.00 | 945 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 830.00 | | 945 830.00 | 945 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 372.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 2 993.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 2 993.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -2 993.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 1 056.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 149.00 | 920 091.00 | | 990 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 201.00 | 907 015.00 | | 949 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 948.00 | 13 076.00 | | 40 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | 7 077.00 | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 261.00 | 5 530.00 | | 47 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 3 734.00 | | 39 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 894.00 | 32 372.00 | 38 926.00 | 84 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 894.00 | 32 372.00 | 38 926.00 | 84 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 013.00 | 103 486.00 | 1 527.00 | 105 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 434.00 | 411 434.00 | | 411 434.00 |