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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 27 421.00 | 26 170.00 | 1 250.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 041.00 | 13 514.00 | 31 527.00 | 45 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 107.00 | 48 184.00 | 191 922.00 | 240 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 845.00 | 1 277.00 | 114 568.00 | 115 845.00 |
BZ Autres créances | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 110.00 | 1 277.00 | 228 833.00 | 230 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 216.00 | 49 461.00 | 420 755.00 | 470 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
DH Report à nouveau | -125 205.00 | | | -125 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 285.00 | -125 205.00 | | -328 285.00 |
DL TOTAL (I) | -191 253.00 | 137 032.00 | | -191 253.00 |
DP Provisions pour risques | 48 992.00 | 67 767.00 | | 48 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 992.00 | 67 767.00 | | 48 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 932.00 | 34 691.00 | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 29 932.00 | | 113 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 763.00 | 84 856.00 | | 41 763.00 |
EA Autres dettes | 140 980.00 | 83 018.00 | | 140 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 016.00 | 232 497.00 | | 563 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 755.00 | 437 296.00 | | 420 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 084.00 | 197 806.00 | | 529 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 786.00 | | 331 786.00 | 331 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 786.00 | | 331 786.00 | 331 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 25 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 2 222.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | 350.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 350.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 70.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 70.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 280.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 020.00 | 832 954.00 | | 365 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 305.00 | 958 158.00 | | 693 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 285.00 | -125 205.00 | | -328 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 018.00 | | 6 297.00 | 236 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 34 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 240 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 75 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 349.00 | | 6 291.00 | 71 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 210.00 | | 6.00 | 34 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 063.00 | 5 253.00 | 2 131.00 | 45 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | 5 253.00 | 2 131.00 | 36 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 767.00 | | 18 775.00 | 67 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 043.00 | | 18 775.00 | 69 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
UX Autres créances clients | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VI Groupe et associés | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 582.00 | 172 178.00 | 35 404.00 | 207 582.00 |
VW T.V.A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 084.00 | 529 084.00 | | 529 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | -34.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 517.00 | 13 745.00 | | 6 517.00 |
ST Autres comptes | 36 793.00 | 41 794.00 | | 36 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 759.00 | 52 962.00 | | 34 759.00 |
YT Sous‐traitance | 515 197.00 | 655 982.00 | | 515 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 925.00 | 11 082.00 | | 7 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 986.00 | 11 048.00 | | 9 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 971.00 | 105 533.00 | | 48 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 637.00 | 43 054.00 | | 29 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 266.00 | 764 482.00 | | 593 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |