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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 27 421.00 | 25 571.00 | 1 849.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 881.00 | 10 992.00 | 29 889.00 | 40 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 018.00 | 45 063.00 | 190 955.00 | 236 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 799.00 | 1 277.00 | 29 522.00 | 30 799.00 |
BZ Autres créances | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CF Disponibilités | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 618.00 | 1 277.00 | 246 341.00 | 247 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 636.00 | 46 340.00 | 437 296.00 | 483 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 206 137.00 | 60 252.00 | | 206 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 205.00 | 145 885.00 | | -125 205.00 |
DL TOTAL (I) | 137 032.00 | 262 237.00 | | 137 032.00 |
DP Provisions pour risques | 67 767.00 | 70 052.00 | | 67 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 767.00 | 70 052.00 | | 67 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 705.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 127 090.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 856.00 | 132 815.00 | | 84 856.00 |
EA Autres dettes | 83 018.00 | 51 307.00 | | 83 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 497.00 | 326 070.00 | | 232 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 296.00 | 658 359.00 | | 437 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 806.00 | 326 070.00 | | 197 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 376.00 | | 815 376.00 | 815 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 376.00 | | 815 376.00 | 815 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | 10 046.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 22 184.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 27 016.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -27 016.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 456.00 | 53 582.00 | | -44 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 954.00 | 1 196 819.00 | | 832 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 158.00 | 1 050 934.00 | | 958 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 205.00 | 145 885.00 | | -125 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 487.00 | | 27 615.00 | 211 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 236 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 71 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | | 27 609.00 | 46 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 204.00 | | 6.00 | 34 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 501.00 | 2 645.00 | 3 084.00 | 45 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 001.00 | 2 645.00 | 3 084.00 | 37 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 052.00 | | 2 285.00 | 70 052.00 |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 329.00 | | 2 285.00 | 71 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
UX Autres créances clients | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 514.00 | 133 387.00 | 34 127.00 | 167 514.00 |
VW T.V.A. | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 806.00 | 197 806.00 | | 197 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -34.00 | 5 407.00 | | -34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | 19 668.00 | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 41 794.00 | 68 624.00 | | 41 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 076.00 | 411 416.00 | | 482 076.00 |
YT Sous‐traitance | 226 868.00 | 45 069.00 | | 226 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 082.00 | 13 192.00 | | 11 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 048.00 | 18 599.00 | | 11 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 533.00 | 148 324.00 | | 105 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 054.00 | 23 471.00 | | 43 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 482.00 | 544 777.00 | | 764 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |