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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 27 421.00 | 26 512.00 | 908.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 041.00 | 18 216.00 | 26 825.00 | 45 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 107.00 | 53 229.00 | 186 878.00 | 240 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 393.00 | | 348 393.00 | 348 393.00 |
BZ Autres créances | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 416 950.00 | | 416 950.00 | 416 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 713.00 | | 962 713.00 | 962 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 820.00 | 53 229.00 | 1 149 591.00 | 1 202 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
DH Report à nouveau | -453 490.00 | -125 205.00 | | -453 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 156.00 | -328 285.00 | | -4 156.00 |
DL TOTAL (I) | -195 408.00 | -191 253.00 | | -195 408.00 |
DP Provisions pour risques | 38 710.00 | 48 992.00 | | 38 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 710.00 | 48 992.00 | | 38 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 162.00 | 232 639.00 | | 849 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 476.00 | 33 932.00 | | 36 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 701.00 | 113 702.00 | | 199 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 464.00 | 41 763.00 | | 119 464.00 |
EA Autres dettes | 101 487.00 | 140 980.00 | | 101 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 290.00 | 563 016.00 | | 1 306 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 591.00 | 420 755.00 | | 1 149 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 814.00 | 529 084.00 | | 1 269 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 546.00 | | 1 107 546.00 | 1 107 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 546.00 | | 1 107 546.00 | 1 107 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 30 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 278.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 355.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 141.00 | | -38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 097.00 | 365 020.00 | | 1 130 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 253.00 | 693 305.00 | | 1 134 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 156.00 | -328 285.00 | | -4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 107.00 | | | 240 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 184.00 | 5 044.00 | | 48 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 684.00 | 5 044.00 | | 39 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 992.00 | | 10 282.00 | 48 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 269.00 | | 11 559.00 | 50 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
UX Autres créances clients | 348 393.00 | 348 393.00 | | 348 393.00 |
VB T. V. A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VI Groupe et associés | 849 162.00 | 849 162.00 | | 849 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 751.00 | 545 624.00 | 34 127.00 | 579 751.00 |
VW T.V.A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 814.00 | 1 269 814.00 | | 1 269 814.00 |