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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 27 421.00 | 24 200.00 | 3 221.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 356.00 | 12 801.00 | 3 555.00 | 16 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 487.00 | 45 501.00 | 165 986.00 | 211 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 019.00 | | 177 019.00 | 177 019.00 |
CF Disponibilités | 296 681.00 | | 296 681.00 | 296 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 623.00 | 1 277.00 | 495 346.00 | 496 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 109.00 | 46 778.00 | 661 331.00 | 708 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 60 252.00 | 101 695.00 | | 60 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 885.00 | 38 372.00 | | 145 885.00 |
DL TOTAL (I) | 262 237.00 | 196 167.00 | | 262 237.00 |
DP Provisions pour risques | 70 052.00 | 115 920.00 | | 70 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 052.00 | 115 920.00 | | 70 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705.00 | 1 041.00 | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 090.00 | 488 715.00 | | 127 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 787.00 | 82 325.00 | | 135 787.00 |
EA Autres dettes | 51 307.00 | 80 817.00 | | 51 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 042.00 | 652 897.00 | | 329 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 331.00 | 964 984.00 | | 661 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 042.00 | 652 897.00 | | 329 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 367.00 | | 1 029 367.00 | 1 029 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 367.00 | | 1 029 367.00 | 1 029 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 052.00 | |
GE Autres charges | | | 22 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | 1 188.00 | | 10 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 184.00 | 170.00 | | 22 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 016.00 | 170.00 | | 27 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 016.00 | -170.00 | | -27 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 582.00 | 4 840.00 | | 53 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 819.00 | 1 022 455.00 | | 1 196 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 934.00 | 984 083.00 | | 1 050 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 885.00 | 38 372.00 | | 145 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 504.00 | | 7.00 | 237 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 025.00 | 211 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 130 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 46 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 197.00 | | 7.00 | 34 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 127.00 | 4 568.00 | 21 193.00 | 62 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | 725.00 | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 902.00 | 4 568.00 | 20 468.00 | 52 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 090.00 | 127 090.00 | | 127 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 050.00 | 22 922.00 | 34 127.00 | 57 050.00 |
VW T.V.A. | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 042.00 | 329 042.00 | | 329 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 5 394.00 | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201.00 | 4 702.00 | | 5 201.00 |
ST Autres comptes | 68 624.00 | 79 876.00 | | 68 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 416.00 | 433 843.00 | | 411 416.00 |
YT Sous‐traitance | 59 536.00 | 56 935.00 | | 59 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 192.00 | 12 711.00 | | 13 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 599.00 | 18 105.00 | | 18 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 324.00 | 128 263.00 | | 148 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 471.00 | 21 026.00 | | 23 471.00 |
ZE Dividendes | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 777.00 | 575 355.00 | | 544 777.00 |