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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 613 848.00 | | 613 848.00 | 613 848.00 |
AN Terrains | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 309.00 | 103 422.00 | 14 887.00 | 118 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 068.00 | 76 737.00 | 12 330.00 | 89 068.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 300.00 | 181 885.00 | 762 414.00 | 944 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 615.00 | 3 451.00 | 106 163.00 | 109 615.00 |
BZ Autres créances | 297 059.00 | | 297 059.00 | 297 059.00 |
CF Disponibilités | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 125.00 | 3 451.00 | 443 674.00 | 447 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 425.00 | 185 336.00 | 1 206 088.00 | 1 391 425.00 |
CU Autres participations | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 619.00 | 110 727.00 | | 54 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 786.00 | -56 107.00 | | 98 786.00 |
DL TOTAL (I) | 197 406.00 | 98 619.00 | | 197 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 191.00 | 305 255.00 | | 301 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 344.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 711.00 | 216 245.00 | | 125 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 197.00 | 604 361.00 | | 581 197.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 2 181.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 682.00 | 1 128 389.00 | | 1 008 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 088.00 | 1 227 009.00 | | 1 206 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 203.00 | 1 128 389.00 | | 792 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 250.00 | 52 872.00 | | 50 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
FG Production vendue services | 1 332 600.00 | | 1 332 600.00 | 1 332 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 065.00 | | 1 351 065.00 | 1 351 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 877.00 | 21 349.00 | | 22 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 490.00 | 24 285.00 | | 28 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 18 667.00 | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 7 416.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 26 084.00 | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 3 194.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 229 955.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -203 870.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 911.00 | 1 735 263.00 | | 1 384 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 124.00 | 1 791 370.00 | | 1 286 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 786.00 | -56 107.00 | | 98 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 667.00 | | 6 601.00 | 942 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 116 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 944 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 212 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 918.00 | | 6 601.00 | 209 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 161.00 | 10 792.00 | 4 068.00 | 175 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 435.00 | 10 792.00 | 4 068.00 | 173 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 1 693.00 | 4 596.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 1 693.00 | 4 596.00 | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 355.00 | 1 693.00 | 4 596.00 | 6 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 192.00 | 84 713.00 | 106 995.00 | 301 192.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 155.00 | 425 155.00 | | 425 155.00 |
VW T.V.A. | 261 239.00 | 261 239.00 | | 261 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 683.00 | 792 204.00 | 106 995.00 | 1 008 683.00 |