| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 613 849.00 | | 613 849.00 | 613 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 567.00 | 31 098.00 | 14 469.00 | 45 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 173.00 | 33 444.00 | 9 728.00 | 43 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 789.00 | 66 269.00 | 755 520.00 | 821 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
BZ Autres créances | 301 720.00 | | 301 720.00 | 301 720.00 |
CF Disponibilités | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 652.00 | | 594 652.00 | 594 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 441.00 | 66 269.00 | 1 350 172.00 | 1 416 441.00 |
CU Autres participations | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
DL TOTAL (I) | 295 575.00 | | | 295 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 280.00 | | | 292 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 633.00 | | | 595 633.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 598.00 | | | 1 054 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 172.00 | | | 1 350 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 002.00 | | | 863 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
FG Production vendue services | 1 206 852.00 | | 1 206 852.00 | 1 206 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 192.00 | | 1 226 192.00 | 1 226 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 633.00 | | | 1 325 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 464.00 | | | 1 227 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 300.00 | | 9 929.00 | 944 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 117 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 440.00 | 821 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 240.00 | 88 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 575.00 | | | 615 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 452.00 | | 8 529.00 | 212 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 274.00 | | 1 400.00 | 116 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 886.00 | 11 550.00 | 127 167.00 | 181 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 160.00 | 11 550.00 | 127 167.00 | 180 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 216 344.00 | | | 216 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 280.00 | 100 683.00 | 109 484.00 | 292 280.00 |
VI Groupe et associés | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 841.00 | 543 841.00 | | 543 841.00 |
VW T.V.A. | 271 910.00 | 271 910.00 | | 271 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 598.00 | 863 001.00 | 109 484.00 | 1 054 598.00 |