| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 993.00 | | 1 231 993.00 | 1 231 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 220.00 | 24 101.00 | 16 119.00 | 40 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 240.00 | 37 155.00 | 59 085.00 | 96 240.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 041.00 | 64 333.00 | 1 318 708.00 | 1 383 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 923.00 | 19 298.00 | 441 625.00 | 460 923.00 |
BZ Autres créances | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CF Disponibilités | 175 771.00 | | 175 771.00 | 175 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 877.00 | 19 298.00 | 754 579.00 | 773 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 919.00 | 83 632.00 | 2 073 287.00 | 2 156 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 575.00 | 153 406.00 | | 251 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 603.00 | 98 168.00 | | 620 603.00 |
DL TOTAL (I) | 916 178.00 | 295 575.00 | | 916 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 642.00 | 269 773.00 | | 162 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 973.00 | 126 817.00 | | 584 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 62 292.00 | | 40 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 024.00 | 590 003.00 | | 355 024.00 |
EA Autres dettes | 14 106.00 | 81.00 | | 14 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 109.00 | 1 048 967.00 | | 1 157 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 287.00 | 1 344 542.00 | | 2 073 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 109.00 | 1 048 967.00 | | 1 157 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 642.00 | 52 905.00 | | 162 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
FG Production vendue services | 1 479 278.00 | | 1 479 278.00 | 1 479 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 545.00 | | 1 521 545.00 | 1 521 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 661.00 | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 797.00 | 12 552.00 | | 10 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 666.00 | 74 847.00 | | 145 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 858.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 666.00 | 76 705.00 | | 150 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 549.00 | 3 979.00 | | 10 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 5 074.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | 9 052.00 | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 348.00 | 67 652.00 | | 139 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 576.00 | | | -62 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 989.00 | 1 325 633.00 | | 2 050 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 386.00 | 1 227 464.00 | | 1 430 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 603.00 | 98 168.00 | | 620 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 789.00 | | 702 900.00 | 821 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 760.00 | 11 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 648.00 | 1 383 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 888.00 | 136 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 575.00 | | 619 497.00 | 615 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 740.00 | | 81 607.00 | 88 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 474.00 | | 1 796.00 | 117 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 269.00 | 31 183.00 | 33 119.00 | 66 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 352.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 543.00 | 29 831.00 | 33 119.00 | 64 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 017.00 | 14 017.00 | |
6T Sur comptes clients | | 19 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 315.00 | 14 017.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 14 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 437 800.00 | | | 437 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
VI Groupe et associés | 568 532.00 | 568 532.00 | | 568 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 549.00 | 567 931.00 | 34 618.00 | 602 549.00 |
VW T.V.A. | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 109.00 | 1 157 109.00 | | 1 157 109.00 |