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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 993.00 | | 1 231 993.00 | 1 231 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 817.00 | 47 555.00 | 29 262.00 | 76 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 440.00 | 73 362.00 | 89 078.00 | 162 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 345.00 | 120 917.00 | 1 360 428.00 | 1 481 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 363.00 | 25 181.00 | 447 182.00 | 472 363.00 |
BZ Autres créances | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
CF Disponibilités | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 566.00 | 25 181.00 | 715 385.00 | 740 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 912.00 | 146 098.00 | 2 075 813.00 | 2 221 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 878 259.00 | 872 178.00 | | 878 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 544.00 | 6 081.00 | | 79 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 802.00 | 922 259.00 | | 1 001 802.00 |
DP Provisions pour risques | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 653.00 | 578 004.00 | | 585 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 44 344.00 | | 30 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 828.00 | 404 007.00 | | 443 828.00 |
EA Autres dettes | 5 391.00 | 13 484.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 010.00 | 1 071 707.00 | | 1 065 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 813.00 | 1 993 966.00 | | 2 075 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 010.00 | 1 071 707.00 | | 1 065 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 723.00 | | 39 313.00 | 1 449 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 690.00 | 1 481 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 078.00 | 1 231 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 612.00 | 239 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 072.00 | | | 1 235 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 556.00 | | 39 313.00 | 204 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 396.00 | 44 137.00 | 7 616.00 | 84 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 318.00 | 44 137.00 | 4 538.00 | 81 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 610.00 | 491.00 | 1 920.00 | 26 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 610.00 | 491.00 | 1 920.00 | 26 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 610.00 | 9 492.00 | 1 920.00 | 26 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 492.00 | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 441 445.00 | 441 445.00 | | 441 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 585 081.00 | 585 081.00 | | 585 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 290.00 | 566 276.00 | 41 014.00 | 607 290.00 |
VW T.V.A. | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 010.00 | 1 065 010.00 | | 1 065 010.00 |