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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 993.00 | | 1 231 993.00 | 1 231 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 731.00 | 33 489.00 | 29 242.00 | 62 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 825.00 | 47 829.00 | 93 996.00 | 141 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 723.00 | 84 396.00 | 1 365 327.00 | 1 449 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 164.00 | 26 610.00 | 413 555.00 | 440 164.00 |
BZ Autres créances | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
CF Disponibilités | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 249.00 | 26 610.00 | 628 639.00 | 655 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 972.00 | 111 006.00 | 1 993 966.00 | 2 104 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 872 178.00 | 251 575.00 | | 872 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081.00 | 620 603.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 922 259.00 | 916 178.00 | | 922 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 868.00 | 162 642.00 | | 31 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 004.00 | 584 973.00 | | 578 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344.00 | 40 364.00 | | 44 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 007.00 | 355 024.00 | | 404 007.00 |
EA Autres dettes | 13 484.00 | 14 106.00 | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 707.00 | 1 157 109.00 | | 1 071 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 966.00 | 2 073 287.00 | | 1 993 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 707.00 | 1 157 109.00 | | 1 071 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 868.00 | 162 642.00 | | 31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 141.00 | | 84 728.00 | 1 383 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 147.00 | 1 449 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 632.00 | 204 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 072.00 | | | 1 235 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 460.00 | | 84 728.00 | 136 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 334.00 | 33 847.00 | 13 785.00 | 64 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 255.00 | 33 847.00 | 13 785.00 | 61 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 298.00 | 7 312.00 | | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | 7 312.00 | | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | 7 312.00 | | 19 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 714.00 | 178 714.00 | | 178 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 408 267.00 | 408 267.00 | | 408 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VI Groupe et associés | 577 230.00 | 577 230.00 | | 577 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 344.00 | 565 352.00 | 41 992.00 | 607 344.00 |
VW T.V.A. | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 707.00 | 1 071 707.00 | | 1 071 707.00 |