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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AP Constructions | 690 770.00 | 595 847.00 | 94 923.00 | 690 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 278.00 | 650 034.00 | 118 244.00 | 768 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 921.00 | 16 733.00 | 4 188.00 | 20 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 652.00 | 1 268 063.00 | 230 588.00 | 1 498 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 154.00 | 15 246.00 | 193 907.00 | 209 154.00 |
BZ Autres créances | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
CF Disponibilités | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 173.00 | 15 246.00 | 457 927.00 | 473 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 826.00 | 1 283 310.00 | 688 515.00 | 1 971 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DH Report à nouveau | -323 397.00 | | | -323 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | | | -66.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | -65 724.00 | | | -65 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 016.00 | | | 402 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 239.00 | | | 754 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 515.00 | | | 688 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 313.00 | | | 695 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 709 079.00 | | 1 709 079.00 | 1 709 079.00 |
FG Production vendue services | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 214.00 | | 1 746 214.00 | 1 746 214.00 |
FM Production stockée | | | 19 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 011.00 | | | 1 843 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 077.00 | | | 1 843 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | | | -66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 088.00 | | 101 580.00 | 1 506 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 016.00 | 1 498 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 016.00 | 1 487 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | 1 524.00 | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 934.00 | | 100 056.00 | 1 496 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 132.00 | 58 711.00 | 108 780.00 | 1 318 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 1 228.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 911.00 | 57 483.00 | 108 780.00 | 1 313 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 163.00 | 6 053.00 | 1 969.00 | 11 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 163.00 | 6 053.00 | 1 969.00 | 11 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 163.00 | 6 053.00 | 1 969.00 | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 579.00 | 207 579.00 | | 207 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 483.00 | 26 557.00 | 58 925.00 | 85 483.00 |
VI Groupe et associés | 402 016.00 | 402 016.00 | | 402 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VP Divers | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 278.00 | 251 664.00 | 32 613.00 | 284 278.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 239.00 | 695 313.00 | 58 925.00 | 754 239.00 |