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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AN Terrains | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
AP Constructions | 766 093.00 | 642 488.00 | 123 605.00 | 766 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 074.00 | 715 219.00 | 101 855.00 | 817 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 755.00 | 18 031.00 | 27 724.00 | 45 755.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 529.00 | 1 383 053.00 | 279 476.00 | 1 662 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 509.00 | 61 500.00 | 202 009.00 | 263 509.00 |
BZ Autres créances | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CF Disponibilités | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 244.00 | 61 500.00 | 468 743.00 | 530 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 773.00 | 1 444 554.00 | 748 219.00 | 2 192 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DH Report à nouveau | -275 374.00 | | | -275 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | | | 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
DL TOTAL (I) | -28 836.00 | | | -28 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 912.00 | | | 509 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 676.00 | | | 189 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 055.00 | | | 777 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 219.00 | | | 748 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 055.00 | | | 777 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
FD Production vendue biens | 1 930 791.00 | | 1 930 791.00 | 1 930 791.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 911.00 | | 2 006 911.00 | 2 006 911.00 |
FM Production stockée | | | -37 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 132.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 346.00 | | | 2 214 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 040.00 | | | 2 214 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 110.00 | | 45 185.00 | 1 645 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 766.00 | 1 662 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 766.00 | 1 633 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 317.00 | | 45 185.00 | 1 616 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 125.00 | 51 746.00 | 18 818.00 | 1 350 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 528.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 339.00 | 51 218.00 | 18 818.00 | 1 343 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 456.00 | 36 132.00 | 88.00 | 25 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 456.00 | 36 132.00 | 88.00 | 25 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 456.00 | 36 132.00 | 88.00 | 25 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 132.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 509 912.00 | 509 912.00 | | 509 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 909.00 | 213 639.00 | 91 267.00 | 304 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 055.00 | 777 055.00 | | 777 055.00 |