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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
AP Constructions | 693 620.00 | 608 415.00 | 85 204.00 | 693 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 255.00 | 672 565.00 | 116 689.00 | 789 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 541.00 | 20 659.00 | 36 881.00 | 57 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 107.00 | 1 307 090.00 | 248 016.00 | 1 555 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 557.00 | 17 910.00 | 241 646.00 | 259 557.00 |
BZ Autres créances | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CF Disponibilités | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 978.00 | 17 910.00 | 547 067.00 | 564 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 085.00 | 1 325 000.00 | 795 084.00 | 2 120 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DH Report à nouveau | -323 463.00 | | | -323 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DL TOTAL (I) | -54 515.00 | | | -54 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 284.00 | | | 490 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 599.00 | | | 849 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 084.00 | | | 795 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 548.00 | | | 816 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 695.00 | | 1 783 695.00 | 1 783 695.00 |
FG Production vendue services | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 584.00 | | 1 837 584.00 | 1 837 584.00 |
FM Production stockée | | | 7 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 517.00 | | | 1 888 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 935.00 | | | 1 871 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 652.00 | | 63 820.00 | 1 498 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 1 555 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 365.00 | 1 544 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 974.00 | | 63 820.00 | 1 487 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 063.00 | 42 400.00 | 3 373.00 | 1 268 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 614.00 | 42 400.00 | 3 373.00 | 1 262 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 664.00 | 225 664.00 | | 225 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 216 898.00 | | | 216 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
VB T. V. A. | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 981.00 | 26 984.00 | 31 997.00 | 58 981.00 |
VI Groupe et associés | 490 284.00 | 490 284.00 | | 490 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VP Divers | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 202.00 | 283 431.00 | 43 771.00 | 327 202.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 545.00 | 816 548.00 | 31 997.00 | 848 545.00 |