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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 585.00 | 10 614.00 | 23 970.00 | 34 585.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
AP Constructions | 780 301.00 | 663 832.00 | 116 469.00 | 780 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 701.00 | 669 567.00 | 116 134.00 | 785 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 193.00 | 25 118.00 | 23 075.00 | 48 193.00 |
AX Avances et acomptes | 545 747.00 | | 545 747.00 | 545 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 771.00 | 1 369 133.00 | 834 637.00 | 2 203 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 454.00 | 16 978.00 | 331 475.00 | 348 454.00 |
BZ Autres créances | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
CF Disponibilités | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 145.00 | 16 978.00 | 703 166.00 | 720 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 916.00 | 1 386 112.00 | 1 537 804.00 | 2 923 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DH Report à nouveau | -275 068.00 | | | -275 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 441.00 | | | 160 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
DL TOTAL (I) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 451.00 | | | 776 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 312.00 | | | 283 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 974.00 | | | 150 974.00 |
EA Autres dettes | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 603.00 | | | 1 334 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 804.00 | | | 1 537 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 603.00 | | | 1 334 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
FD Production vendue biens | 2 055 376.00 | | 2 055 376.00 | 2 055 376.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 600.00 | | 2 106 600.00 | 2 106 600.00 |
FM Production stockée | | | 40 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 32 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 368.00 | | | -21 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 822.00 | | | 2 222 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 380.00 | | | 2 062 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 441.00 | | | 160 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 529.00 | | 632 220.00 | 1 662 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 250.00 | 74 729.00 | 2 203 771.00 | 16 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 4 729.00 | 38 548.00 | 16 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 2 163 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 527.00 | | 32 000.00 | 27 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 736.00 | | 600 220.00 | 1 633 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 053.00 | 60 808.00 | 74 729.00 | 1 383 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 8 029.00 | 4 729.00 | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 739.00 | 52 779.00 | 70 000.00 | 1 375 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 500.00 | 4 687.00 | 49 209.00 | 61 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 500.00 | 4 687.00 | 49 209.00 | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | 4 687.00 | 49 209.00 | 61 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | 49 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 312.00 | 283 312.00 | | 283 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 279 514.00 | 279 514.00 | | 279 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
VB T. V. A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 776 451.00 | 776 451.00 | | 776 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 191.00 | 339 139.00 | 70 052.00 | 409 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 603.00 | 1 334 603.00 | | 1 334 603.00 |