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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 6 785.00 | 528.00 | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AN Terrains | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
AP Constructions | 750 389.00 | 622 440.00 | 127 949.00 | 750 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 467.00 | 692 999.00 | 100 468.00 | 793 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 448.00 | 27 900.00 | 40 547.00 | 68 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 110.00 | 1 350 125.00 | 294 985.00 | 1 645 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 799.00 | 25 456.00 | 244 343.00 | 269 799.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 351.00 | 25 456.00 | 585 895.00 | 611 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 462.00 | 1 375 581.00 | 880 880.00 | 2 256 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DH Report à nouveau | -306 881.00 | | | -306 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DL TOTAL (I) | -24 474.00 | | | -24 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 961.00 | | | 579 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 429.00 | | | 210 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 355.00 | | | 905 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 880.00 | | | 880 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 355.00 | | | 905 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 885 285.00 | | 1 885 285.00 | 1 885 285.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 679.00 | | 1 955 679.00 | 1 955 679.00 |
FM Production stockée | | | 20 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 933.00 | | | 1 988 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 426.00 | | | 1 957 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 107.00 | | 90 003.00 | 1 555 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | | 18 115.00 | 9 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 429.00 | | 71 888.00 | 1 544 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 090.00 | 43 035.00 | | 1 307 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 1 336.00 | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 641.00 | 41 698.00 | | 1 301 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 910.00 | 10 345.00 | 2 799.00 | 17 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 910.00 | 10 345.00 | 2 799.00 | 17 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 910.00 | 10 345.00 | 2 799.00 | 17 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 345.00 | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
VB T. V. A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VI Groupe et associés | 579 961.00 | 579 961.00 | | 579 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 013.00 | 261 476.00 | 73 536.00 | 335 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 355.00 | 905 355.00 | | 905 355.00 |