| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 382.00 | 23 055.00 | 5 327.00 | 28 382.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 548 849.00 | 340 953.00 | 207 896.00 | 548 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 611.00 | 72 492.00 | 19 119.00 | 91 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880 321.00 | | 880 321.00 | 880 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 387.00 | 437 707.00 | 3 845 680.00 | 4 283 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555 486.00 | 115 767.00 | 7 439 719.00 | 7 555 486.00 |
BN En cours de production de biens | 13 114 299.00 | | 13 114 299.00 | 13 114 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 775 886.00 | 462 197.00 | 3 313 689.00 | 3 775 886.00 |
BT Marchandises | 806 578.00 | 351 015.00 | 455 563.00 | 806 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384 187.00 | | 1 384 187.00 | 1 384 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709 231.00 | | 9 709 231.00 | 9 709 231.00 |
BZ Autres créances | 3 078 407.00 | 169 609.00 | 2 908 798.00 | 3 078 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 264 830.00 | | 1 264 830.00 | 1 264 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 716 998.00 | 1 098 589.00 | 39 618 409.00 | 40 716 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 000 385.00 | 1 536 296.00 | 43 464 089.00 | 45 000 385.00 |
CU Autres participations | 2 604 030.00 | | 2 604 030.00 | 2 604 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 501.00 | | 7 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
DG Autres réserves | 7 930 600.00 | 7 168 348.00 | | 7 930 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 565.00 | 1 524 551.00 | | 458 565.00 |
DL TOTAL (I) | 12 469 972.00 | 12 773 706.00 | | 12 469 972.00 |
DP Provisions pour risques | 157 343.00 | 248 320.00 | | 157 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 223.00 | 259 646.00 | | 247 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 566.00 | 507 966.00 | | 404 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 272.00 | 161 321.00 | | 135 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 317.00 | 5 771 071.00 | | 4 376 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 649.00 | 2 548 412.00 | | 2 400 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 750.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | 6 343 422.00 | 7 269 899.00 | | 6 343 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 329 231.00 | 11 955 136.00 | | 17 329 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 589 551.00 | 27 708 629.00 | | 30 589 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 464 089.00 | 40 990 302.00 | | 43 464 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
FD Production vendue biens | 14 012 484.00 | | 14 012 484.00 | 14 012 484.00 |
FG Production vendue services | 1 051 758.00 | | 1 051 758.00 | 1 051 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 104 843.00 | | 15 104 843.00 | 15 104 843.00 |
FM Production stockée | | | 1 733 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 641 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 676 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 463 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 954.00 | 5 328.00 | | 148 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 835.00 | 86 645.00 | | 160 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 842.00 | 5 000.00 | | 19 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 209.00 | 42 333.00 | | 12 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 051.00 | 59 214.00 | | 32 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 784.00 | 27 430.00 | | 128 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 620 737.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 997 963.00 | 27 857 453.00 | | 17 997 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 539 398.00 | 26 332 902.00 | | 17 539 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 565.00 | 1 524 551.00 | | 458 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 886.00 | | 590 920.00 | 3 917 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 591.00 | 3 491 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 416.00 | 4 283 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 28 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 826.00 | 763 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 931.00 | | 17 064.00 | 812 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 573.00 | | 573 856.00 | 3 076 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 477.00 | 33 848.00 | 54 616.00 | 458 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 6 821.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 243.00 | 27 028.00 | 54 616.00 | 442 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 966.00 | 188 643.00 | 292 043.00 | 507 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 247 877.00 | 96 958.00 | 415 855.00 | 1 247 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 680.00 | 53 929.00 | | 115 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 437.00 | 150 887.00 | 427 736.00 | 1 375 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 403.00 | 339 530.00 | 719 779.00 | 1 883 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 530.00 | 707 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 272.00 | 25 620.00 | 104 965.00 | 135 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 317.00 | 4 376 317.00 | | 4 376 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 329 231.00 | 17 329 231.00 | | 17 329 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880 321.00 | 22 000.00 | | 880 321.00 |
UX Autres créances clients | 9 709 231.00 | | | 9 709 231.00 |
VB T. V. A. | 610 914.00 | | | 610 914.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 515.00 | | | 2 463 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 312 123.00 | 1 392.00 | | 6 312 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 929.00 | 734 929.00 | | 734 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696 052.00 | 11 282 931.00 | 2 413 121.00 | 13 696 052.00 |
VW T.V.A. | 1 418 081.00 | 1 418 081.00 | | 1 418 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 589 551.00 | 24 169 168.00 | 104 965.00 | 30 589 551.00 |