| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 197.00 | 36 029.00 | 168.00 | 36 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 736 632.00 | 520 746.00 | 215 886.00 | 736 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 198.00 | 101 235.00 | 15 963.00 | 117 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BF Prêts | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 902.00 | | 260 902.00 | 260 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 333.00 | 660 506.00 | 3 444 827.00 | 4 105 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690 414.00 | 506 936.00 | 5 183 478.00 | 5 690 414.00 |
BN En cours de production de biens | 15 869 526.00 | 876 420.00 | 14 993 106.00 | 15 869 526.00 |
BP En cours de production de services | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 053 281.00 | 73 435.00 | 3 979 846.00 | 4 053 281.00 |
BT Marchandises | 69 763.00 | 58 800.00 | 10 963.00 | 69 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397 086.00 | 13 683.00 | 9 383 403.00 | 9 397 086.00 |
BZ Autres créances | 13 461 834.00 | 50 041.00 | 13 411 793.00 | 13 461 834.00 |
CF Disponibilités | 3 564 183.00 | | 3 564 183.00 | 3 564 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 436 151.00 | 1 579 315.00 | 50 856 836.00 | 52 436 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 541 484.00 | 2 239 821.00 | 54 301 663.00 | 56 541 484.00 |
CU Autres participations | 2 652 081.00 | 1 288.00 | 2 650 793.00 | 2 652 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
DG Autres réserves | 8 655 151.00 | 8 655 151.00 | | 8 655 151.00 |
DH Report à nouveau | -574 244.00 | | | -574 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 056.00 | -574 244.00 | | -1 100 056.00 |
DL TOTAL (I) | 11 061 658.00 | 12 161 714.00 | | 11 061 658.00 |
DP Provisions pour risques | 212 788.00 | 576 799.00 | | 212 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 833.00 | 269 961.00 | | 628 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 621.00 | 846 760.00 | | 841 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 172.00 | | | 2 825 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 846.00 | 94 489.00 | | 68 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 917.00 | 7 053 622.00 | | 7 956 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 887.00 | 3 289 737.00 | | 1 983 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 740.00 | 5 700.00 | | 8 740.00 |
EA Autres dettes | 14 775 527.00 | 13 040 237.00 | | 14 775 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 778 695.00 | 25 939 587.00 | | 14 778 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 398 384.00 | 49 423 372.00 | | 42 398 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 663.00 | 62 431 845.00 | | 54 301 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | 510 380.00 | 640 380.00 | 130 000.00 |
FD Production vendue biens | 25 144 138.00 | 2 456 058.00 | 27 600 196.00 | 25 144 138.00 |
FG Production vendue services | 122 249.00 | 521 233.00 | 643 482.00 | 122 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 396 387.00 | 3 487 671.00 | 28 884 058.00 | 25 396 387.00 |
FM Production stockée | | | -10 991 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 123 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 269 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 790.00 | |
GE Autres charges | | | 52 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 006 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | 5 679.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 660.00 | 5 679.00 | | 42 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 077.00 | 32 676.00 | | 139 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 873.00 | 32 676.00 | | 177 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 213.00 | -26 997.00 | | -135 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 227.00 | 25 671 075.00 | | 20 386 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 486 283.00 | 26 245 320.00 | | 21 486 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 056.00 | -574 244.00 | | -1 100 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 020.00 | | 477 687.00 | 4 375 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 375.00 | 2 979 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 375.00 | 4 105 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 077.00 | | 119 061.00 | 30 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 506.00 | | 249 031.00 | 727 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 438.00 | | 109 595.00 | 3 617 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 559.00 | 234 659.00 | | 424 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 825.00 | 8 204.00 | | 27 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 734.00 | 226 455.00 | | 396 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 760.00 | 369 872.00 | 375 011.00 | 846 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 329 978.00 | 968 580.00 | 782 967.00 | 1 329 978.00 |
6T Sur comptes clients | 182 187.00 | | 168 504.00 | 182 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 022.00 | 49 959.00 | 18 940.00 | 19 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 187.00 | 1 018 539.00 | 971 123.00 | 1 533 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379 947.00 | 1 388 411.00 | 1 346 134.00 | 2 379 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385 693.00 | 2 178 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 363.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 917.00 | 7 956 917.00 | | 7 956 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 966.00 | 335 966.00 | | 335 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 035.00 | 253 035.00 | | 253 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 185.00 | 324 185.00 | | 324 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 778 695.00 | 14 778 695.00 | | 14 778 695.00 |
UP Prêts | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 902.00 | 260 902.00 | | 260 902.00 |
UX Autres créances clients | 9 380 666.00 | 9 380 666.00 | | 9 380 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VB T. V. A. | 1 080 510.00 | 1 080 510.00 | | 1 080 510.00 |
VC Groupe et associés | 12 267 617.00 | 12 267 617.00 | | 12 267 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 172.00 | 2 037 172.00 | | 2 037 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 451 342.00 | 14 451 342.00 | | 14 451 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 968.00 | | | 486 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 752.00 | 152 752.00 | | 152 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 215 352.00 | 23 215 352.00 | | 23 215 352.00 |
VW T.V.A. | 1 242 134.00 | 1 242 134.00 | | 1 242 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 397 784.00 | 42 397 784.00 | | 42 397 784.00 |