| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 602.00 | 40 155.00 | 19 446.00 | 59 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 748 542.00 | 546 889.00 | 201 652.00 | 748 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 133.00 | 104 875.00 | 16 258.00 | 121 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BF Prêts | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 672.00 | | 341 672.00 | 341 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 550.00 | 694 556.00 | 3 527 993.00 | 4 222 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499 993.00 | 356 029.00 | 4 143 964.00 | 4 499 993.00 |
BN En cours de production de biens | 6 584 975.00 | 450 261.00 | 6 134 713.00 | 6 584 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 811 004.00 | 115 995.00 | 5 695 009.00 | 5 811 004.00 |
BT Marchandises | 69 763.00 | 58 800.00 | 10 963.00 | 69 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840 822.00 | 13 683.00 | 4 827 139.00 | 4 840 822.00 |
BZ Autres créances | 13 404 415.00 | | 13 404 415.00 | 13 404 415.00 |
CF Disponibilités | 6 822 305.00 | | 6 822 305.00 | 6 822 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 261 693.00 | 994 768.00 | 41 266 925.00 | 42 261 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 484 243.00 | 1 689 324.00 | 44 794 918.00 | 46 484 243.00 |
CU Autres participations | 2 636 081.00 | 1 429.00 | 2 634 653.00 | 2 636 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
DG Autres réserves | 8 655 151.00 | 8 655 151.00 | | 8 655 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 301.00 | -574 244.00 | | -1 674 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 880.00 | -1 100 056.00 | | 1 214 880.00 |
DL TOTAL (I) | 12 276 536.00 | 11 061 658.00 | | 12 276 536.00 |
DP Provisions pour risques | 191 531.00 | 212 788.00 | | 191 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 491.00 | 628 833.00 | | 202 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 022.00 | 841 621.00 | | 394 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470 752.00 | 2 825 172.00 | | 5 470 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 763.00 | 68 846.00 | | 42 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 388.00 | 7 956 917.00 | | 6 150 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 175.00 | 1 983 887.00 | | 1 650 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 882.00 | 8 740.00 | | 9 882.00 |
EA Autres dettes | 12 989 482.00 | 14 775 527.00 | | 12 989 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 810 317.00 | 14 778 695.00 | | 5 810 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 124 360.00 | 42 398 384.00 | | 32 124 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 794 918.00 | 54 301 663.00 | | 44 794 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 210.00 | | 1 329 210.00 | 1 329 210.00 |
FD Production vendue biens | 18 969 226.00 | | 18 969 226.00 | 18 969 226.00 |
FG Production vendue services | 2 057 648.00 | | 2 057 648.00 | 2 057 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 356 084.00 | | 22 356 084.00 | 22 356 084.00 |
FM Production stockée | | | -10 588 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 379 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 324.00 | |
GE Autres charges | | | 14 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 3 864.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 38 796.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 42 660.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 657.00 | 139 077.00 | | 73 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 657.00 | 177 873.00 | | 73 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 330.00 | -135 213.00 | | -67 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -9 600.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 830 739.00 | 20 386 227.00 | | 13 830 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615 860.00 | 21 486 283.00 | | 12 615 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 880.00 | -1 100 056.00 | | 1 214 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 333.00 | | 217 332.00 | 4 105 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 764.00 | 3 044 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 116.00 | 4 222 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 600.00 | 185 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | 992 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 138.00 | | 58 109.00 | 149 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 537.00 | | 20 597.00 | 976 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 658.00 | | 138 627.00 | 2 979 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 218.00 | 38 661.00 | 4 751.00 | 659 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 029.00 | 4 126.00 | | 36 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 189.00 | 34 535.00 | 4 751.00 | 623 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 621.00 | 257 324.00 | 704 923.00 | 841 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 515 592.00 | 341 913.00 | 876 420.00 | 1 515 592.00 |
6T Sur comptes clients | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580 603.00 | 343 342.00 | 928 749.00 | 1 580 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 224.00 | 600 666.00 | 1 633 672.00 | 2 422 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 238.00 | 1 581 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 429.00 | 51 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 388.00 | 6 150 388.00 | | 6 150 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 147.00 | 392 147.00 | | 392 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 758.00 | 261 758.00 | | 261 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 810 317.00 | 5 810 317.00 | | 5 810 317.00 |
UP Prêts | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 672.00 | | 341 672.00 | 341 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 402.00 | 4 824 402.00 | | 4 824 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VB T. V. A. | 532 696.00 | 532 696.00 | | 532 696.00 |
VC Groupe et associés | 12 803 100.00 | | 12 803 100.00 | 12 803 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517 422.00 | 2 517 422.00 | | 2 517 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953 331.00 | | 2 953 331.00 | 2 953 331.00 |
VI Groupe et associés | 12 956 823.00 | 1.00 | 12 956 822.00 | 12 956 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 735 000.00 | | | 2 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 669.00 | | | 569 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 669 362.00 | 5 524 590.00 | 13 144 772.00 | 18 669 362.00 |
VW T.V.A. | 828 209.00 | 828 209.00 | | 828 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 123 760.00 | 16 213 607.00 | 15 910 153.00 | 32 123 760.00 |