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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 787.00 | 52 411.00 | 26 376.00 | 78 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 748 542.00 | 573 467.00 | 175 075.00 | 748 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 047.00 | 82 407.00 | 12 639.00 | 95 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BF Prêts | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 380.00 | 709 493.00 | 3 204 887.00 | 3 914 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651 016.00 | 304 740.00 | 3 346 276.00 | 3 651 016.00 |
BN En cours de production de biens | 11 028 101.00 | 567 807.00 | 10 460 294.00 | 11 028 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 321 382.00 | 83 061.00 | 4 238 321.00 | 4 321 382.00 |
BT Marchandises | 70 333.00 | 58 800.00 | 11 533.00 | 70 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 276.00 | | 272 276.00 | 272 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 770.00 | 13 683.00 | 5 764 087.00 | 5 777 770.00 |
BZ Autres créances | 15 522 660.00 | | 15 522 660.00 | 15 522 660.00 |
CF Disponibilités | 5 915 171.00 | | 5 915 171.00 | 5 915 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 596 259.00 | 1 028 091.00 | 45 568 168.00 | 46 596 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 510 639.00 | 1 737 584.00 | 48 773 055.00 | 50 510 639.00 |
CU Autres participations | 2 627 931.00 | | 2 627 931.00 | 2 627 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
DG Autres réserves | 8 655 151.00 | 8 655 151.00 | | 8 655 151.00 |
DH Report à nouveau | -459 422.00 | -1 674 301.00 | | -459 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 400.00 | 1 214 880.00 | | 1 236 400.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 13 512 990.00 | 12 276 536.00 | | 13 512 990.00 |
DP Provisions pour risques | 205 070.00 | 191 531.00 | | 205 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 790.00 | 202 491.00 | | 175 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 860.00 | 394 022.00 | | 380 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 124 985.00 | 5 470 752.00 | | 8 124 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557 329.00 | 12 999 586.00 | | 12 557 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385 556.00 | 6 263 967.00 | | 7 385 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 370.00 | 1 686 490.00 | | 1 663 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450.00 | 9 882.00 | | 10 450.00 |
EA Autres dettes | 313 129.00 | 32 659.00 | | 313 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 823 786.00 | 5 810 317.00 | | 4 823 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 879 205.00 | 32 274 254.00 | | 34 879 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 773 055.00 | 44 944 812.00 | | 48 773 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 557 329.00 | | | 12 557 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 14 201 800.00 | | 14 201 800.00 | 14 201 800.00 |
FG Production vendue services | 2 348 470.00 | | 2 348 470.00 | 2 348 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550 271.00 | | 16 550 271.00 | 16 550 271.00 |
FM Production stockée | | | 2 946 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 399 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 283 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 413 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 863 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 294 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 114.00 | 6 168.00 | | 12 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 835.00 | 158.00 | | 6 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 950.00 | 6 327.00 | | 18 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 920.00 | 73 657.00 | | 53 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 996.00 | 73 657.00 | | 176 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 046.00 | -67 330.00 | | -158 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | -7 200.00 | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 382 054.00 | 13 830 739.00 | | 22 382 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 145 654.00 | 12 615 860.00 | | 21 145 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 400.00 | 1 214 880.00 | | 1 236 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 550.00 | | 63 028.00 | 4 222 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 649.00 | 2 834 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 197.00 | 3 914 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 705.00 | 113 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 843.00 | 966 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 647.00 | | 46 050.00 | 185 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 382.00 | | 2 757.00 | 992 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044 521.00 | | 14 221.00 | 3 044 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 128.00 | 46 588.00 | 30 223.00 | 693 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 155.00 | 13 951.00 | 1 696.00 | 40 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 972.00 | 32 637.00 | 28 527.00 | 652 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 022.00 | 275 930.00 | 286 022.00 | 394 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 981 085.00 | 490 549.00 | 457 226.00 | 981 085.00 |
6T Sur comptes clients | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 197.00 | 490 549.00 | 458 654.00 | 996 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 219.00 | 766 533.00 | 744 677.00 | 1 390 219.00 |