| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 27 825.00 | 2 251.00 | 30 077.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 548 849.00 | 357 863.00 | 190 986.00 | 548 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 949.00 | 37 663.00 | 18 286.00 | 55 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 020.00 | 426 559.00 | 3 948 461.00 | 4 375 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644 861.00 | 70 132.00 | 4 574 728.00 | 4 644 861.00 |
BN En cours de production de biens | 20 733 920.00 | 389 644.00 | 20 344 276.00 | 20 733 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 415 334.00 | 566 133.00 | 3 849 202.00 | 4 415 334.00 |
BT Marchandises | 500 033.00 | 304 069.00 | 195 963.00 | 500 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272 913.00 | 182 187.00 | 20 090 727.00 | 20 272 913.00 |
BZ Autres créances | 8 389 561.00 | 19 022.00 | 8 370 539.00 | 8 389 561.00 |
CF Disponibilités | 874 064.00 | | 874 064.00 | 874 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 014 571.00 | 1 531 187.00 | 58 483 384.00 | 60 014 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 389 591.00 | 1 957 746.00 | 62 431 845.00 | 64 389 591.00 |
CU Autres participations | 3 159 130.00 | 2 000.00 | 3 157 130.00 | 3 159 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
DG Autres réserves | 8 655 151.00 | 8 159 265.00 | | 8 655 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 244.00 | 995 886.00 | | -574 244.00 |
DL TOTAL (I) | 12 161 714.00 | 13 235 958.00 | | 12 161 714.00 |
DP Provisions pour risques | 576 799.00 | | | 576 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 961.00 | 244 046.00 | | 269 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 760.00 | 244 046.00 | | 846 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 489.00 | 110 289.00 | | 94 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 622.00 | 4 988 727.00 | | 7 053 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289 737.00 | 2 706 882.00 | | 3 289 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 8 760.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 13 040 237.00 | 6 759 738.00 | | 13 040 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 939 587.00 | 16 498 498.00 | | 25 939 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 423 372.00 | 31 072 894.00 | | 49 423 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 431 845.00 | 44 552 898.00 | | 62 431 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 012 657.00 | | 14 012 657.00 | 14 012 657.00 |
FG Production vendue services | 1 019 355.00 | | 1 019 355.00 | 1 019 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 032 012.00 | | 15 032 012.00 | 15 032 012.00 |
FM Production stockée | | | 9 882 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 553 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 430 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 087 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 161 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | 64 256.00 | | 5 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | 75 433.00 | | 5 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 676.00 | 57 777.00 | | 32 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 676.00 | 59 289.00 | | 32 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 997.00 | 16 144.00 | | -26 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 421 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 671 075.00 | 22 706 513.00 | | 25 671 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 245 320.00 | 21 710 627.00 | | 26 245 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 244.00 | 995 886.00 | | -574 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 334.00 | | 674 057.00 | 4 029 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 758.00 | 3 617 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 370.00 | 4 375 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 590.00 | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 727 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 422.00 | | 105.00 | 728 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 245.00 | | 673 951.00 | 3 264 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 046.00 | 604 164.00 | 1 450.00 | 244 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 406 905.00 | 500 571.00 | 577 498.00 | 1 406 905.00 |
6T Sur comptes clients | 156 482.00 | 25 705.00 | | 156 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 385.00 | 19 022.00 | 6 385.00 | 6 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 822.00 | 546 248.00 | 583 883.00 | 1 570 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 868.00 | 1 150 412.00 | 585 333.00 | 1 814 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149 462.00 | 585 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 489.00 | 25 621.00 | 68 868.00 | 94 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 622.00 | 7 053 622.00 | | 7 053 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 387.00 | 197 387.00 | | 197 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 939 587.00 | 21 735 100.00 | 4 204 487.00 | 25 939 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 813.00 | 372 430.00 | 58 383.00 | 430 813.00 |
UX Autres créances clients | 20 255 913.00 | 20 255 913.00 | | 20 255 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 1 182 373.00 | 1 182 373.00 | | 1 182 373.00 |
VC Groupe et associés | 7 009 929.00 | 7 009 929.00 | | 7 009 929.00 |
VI Groupe et associés | 13 012 755.00 | 1 611 662.00 | | 13 012 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 136 317.00 | 29 077 934.00 | 58 383.00 | 29 136 317.00 |
VW T.V.A. | 2 821 214.00 | 2 821 214.00 | | 2 821 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 423 372.00 | 33 748 923.00 | 4 273 355.00 | 49 423 372.00 |