| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 873.00 | 319 872.00 | | 319 873.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 625 040.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | | 786 174.00 | 786 174.00 |
AP Constructions | 3 810 258.00 | 2 850 974.00 | 959 284.00 | 3 810 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 243 883.00 | 12 392 483.00 | 2 851 399.00 | 15 243 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 308.00 | 689 711.00 | 79 597.00 | 769 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 026.00 | | 287 026.00 | 287 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 880 861.00 | 16 604 628.00 | 5 276 233.00 | 21 880 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653 020.00 | 115 766.00 | 1 537 254.00 | 1 653 020.00 |
BN En cours de production de biens | 907 153.00 | | 907 153.00 | 907 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199 764.00 | 238 940.00 | 5 960 823.00 | 6 199 764.00 |
BZ Autres créances | 2 039 079.00 | | 2 039 079.00 | 2 039 079.00 |
CF Disponibilités | 240 967.00 | | 240 967.00 | 240 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 921.00 | 354 707.00 | 10 709 214.00 | 11 063 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 946 625.00 | 16 959 335.00 | 15 987 289.00 | 32 946 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 604.00 | | | 435 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | | 11 649 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 767.00 | 488 767.00 | | 488 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | | 836 180.00 |
DH Report à nouveau | -5 533 877.00 | -6 239 756.00 | | -5 533 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 751.00 | 705 879.00 | | -514 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 980 707.00 | 1 733 119.00 | | 1 980 707.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906 727.00 | 9 173 891.00 | | 8 906 727.00 |
DP Provisions pour risques | 524 583.00 | 418 240.00 | | 524 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 393.00 | 766 788.00 | | 1 271 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 976.00 | 1 185 028.00 | | 1 795 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 274.00 | 1 058 871.00 | | 645 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 457.00 | 2 257 050.00 | | 1 913 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 086.00 | 2 460 304.00 | | 2 524 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | 73 643.00 | 100 922.00 | | 73 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 714.00 | 5 878 960.00 | | 5 283 714.00 |
ED (V) | 870.00 | 558.00 | | 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 289.00 | 16 238 438.00 | | 15 987 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 439.00 | | | 4 638 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 547 209.00 | 11 719 210.00 | 16 266 419.00 | 4 547 209.00 |
FG Production vendue services | 3 128 128.00 | 1 782 173.00 | 4 910 301.00 | 3 128 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 337.00 | 13 501 383.00 | 21 176 720.00 | 7 675 337.00 |
FM Production stockée | | | -624 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 613 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 455 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 476 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898 978.00 | |
GE Autres charges | | | 208 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 876 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 403 047.00 | 5 295 269.00 | | 5 403 047.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 558.00 | 2 217.00 | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 692.00 | 850.00 | | 11 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 588.00 | 247 588.00 | | 247 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 280.00 | 248 608.00 | | 259 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 280.00 | -248 608.00 | | -255 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 624 029.00 | 26 231 021.00 | | 26 624 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 138 781.00 | 25 525 142.00 | | 27 138 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 751.00 | 705 879.00 | | -514 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 494 926.00 | | 602 394.00 | 21 494 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 470.00 | | 21 880 850.00 | 216 470.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 470.00 | | 20 896 643.00 | 216 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 871.00 | | | 319 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510 719.00 | | 602 394.00 | 20 510 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 536.00 | 634 083.00 | | 15 970 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 588.00 | | | 644 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 080.00 | 634 083.00 | | 15 299 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 733 118.00 | 247 588.00 | | 1 733 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 028.00 | 898 978.00 | 288 030.00 | 1 185 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 052.00 | 27 413.00 | 22 698.00 | 111 052.00 |
6T Sur comptes clients | 297 689.00 | 167 078.00 | 225 827.00 | 297 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 741.00 | 194 491.00 | 248 525.00 | 408 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 887.00 | 1 341 057.00 | 536 555.00 | 3 326 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 457.00 | 1 913 457.00 | | 1 913 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730 955.00 | 1 730 955.00 | | 1 730 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 769.00 | 496 769.00 | | 496 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 6 118 128.00 | | | 6 118 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
VB T. V. A. | 171 733.00 | | | 171 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 444.00 | | | 1 144 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 473.00 | | | 573 473.00 |
VP Divers | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 203.00 | 7 839 599.00 | 435 604.00 | 8 275 203.00 |
VW T.V.A. | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 436.00 | 4 638 436.00 | | 4 638 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |